HKE Holdings Limited (1726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -72.97M | -12.12M | -14.84M | -9.48M |
| רווח נקי | -12.25M | -13.63M | -12.50M | -14.53M | -11.27M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.28M | 1.02M | 946.01K | 866.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.15M | -327.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 618.86K | 547.50K | 387.68K |
| שינוי בהון החוזר | 3.22M | -1.09M | -22.83M | -2.04M | -59.98K |
| יתרת לקוחות | 2.43M | -15.89M | -418.17K | -1.69M | -59.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.22K |
| יתרת ספקים | -5.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.02M | 105.53M | -22.42M | -345.31K | 70.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | -59.54M | 21.58M | -904.99K | 919.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.62M | -7.26M | 6.88M | -4.62M | -7.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.58K | -5.39M | -598.05K | -203.81K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 5.89M | 0 | 711.98K | 4.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.42M | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.41K | 0 | 6.42M | 1.80M | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00 | 347.48K | -4.42M | -6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.95M | 98.92M | 8.19M | 15.32M | 10.62M |
| פירעון חוב | -1.68M | 0 | -660.53K | -743.37K | -367.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.36M | 0 | 8.86M | 16.06M | 10.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -726.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.61M | 113.77M | 15.72M | 12.73M | 17.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.42K | 4.54M | 29.02K | -260.38K | 332.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.82M | -15.72M | 2.98M | -4.40M | -6.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.80M | 15.72M | 12.73M | 17.13M | 23.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.61M | 113.77M | 15.72M | 12.73M | 17.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.01M | -78.36M | -12.72M | -15.04M | -10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -72.97M | -12.12M | -14.84M | -9.48M |
| הוצאות הוניות | -273.58K | -5.39M | -598.05K | -203.81K | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-SGD