Hong Kong Aerospace Technology Group Limited (1725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.60 | 0.69 | 0.54 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.57 | 0.63 | 0.39 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.39 | -0.24 | -0.15 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.07 | -0.05 | -0.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | -0.21 | -0.12 | -0.28 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15M | -315.00M | -349.46M | -554.41M | -430.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 1.04 | 0.51 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.55 | -4.03 | 2.48 | 3.97 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 1.33 | 0.71 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.90 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.57 | -3.87 | 4.83 | 6.62 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.28 | -0.53 | -0.27 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.65 | -22.30 | -14.32 | -10.58 | -11.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.57 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.71 | 1.20 | 2.30 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -7.06 | -3.46 | -4.50 | -5.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.68% | 5.95% | 15.24% | 10.90% | 4.10% |
| שיעור EBIT | -18.71% | -20.79% | -46.68% | -34.89% | -22.08% |
| שיעור EBITDA | -10.25% | -7.28% | -36.98% | -23.25% | -14.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.51% | -68.81% | -79.31% | -34.95% | -22.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.05% | -71.85% | -84.79% | -38.19% | -24.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.17% | -50.63% | -62.70% | -35.58% | -24.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.41% | -72.13% | -85.05% | -37.76% | -24.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.63% | 70.46% | 73.95% | 93.14% | 100.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.87% | 104.43% | 106.91% | 109.28% | 108.62% |
| תשואה על הנכסים | -26.99% | -92.97% | -23.43% | -18.28% | -12.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 489.50% | 360.00% | -113.24% | -121.12% | -62.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -770.48% | 319.74% | -77.31% | -49.57% | -23.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.60% | -347.50% | -41.78% | -21.99% | -17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.08% | -93.62% | -23.54% | -18.36% | -12.63% |
| תשואת רווחים | -108.18% | -96.25% | -63.88% | -22.95% | -9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.76 | 3.46 | 3.49 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 7.14 | 4.33 | 6.21 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 59.09 | 31.95 | 8.58 | 4.96 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.72 | 12.80 | 0.73 | 0.86 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.84 | 0.37 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.76 | -3.62 | -1.26 | -2.89 | -79.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.38 | 57.35 | 63.80 | 119.55 | 88.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.25 | 97.02 | 105.49 | 104.67 | 73.21 |
| ימי מלאי | 6.18 | 11.42 | 42.53 | 73.65 | 77.38 |
| ימי אשראי מספקים | 66.05 | 51.09 | 84.22 | 58.78 | 61.99 |
| מחזור תפעולי | 106.42 | 108.44 | 148.02 | 178.33 | 150.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.06 | -0.06 | -0.43 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.09 | -0.09 | -1.04 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.45 | 1.40 | 2.43 | 3.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.00 | -2.24 | -2.50 | -0.70 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.00 | -2.24 | -2.50 | -0.70 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.09 | -0.06 | -0.19 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.05 | -0.08 | -0.22 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -137.07% | -13.75% | -10.76% | -35.12% | -17.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -1.05 | -1.57 | -4.36 | -10.84 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.53 | 0.98 | 1.55 | 2.63 |
| מכפיל הון | 4.89 | -3.74 | 1.77 | 5.28 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -7.27 | -9.29 | -2.85 | -5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -10.52 | -13.01 | -6.93 | -17.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 0.07 | -0.12 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | -3.74 | 1.77 | 5.28 | 6.80 |
| מכפיל שווי חברה | -5.51 | -14.29 | -6.11 | -11.17 | -23.60 |
| שווי חברה | 403.03M | 668.56M | 714.18M | 1.54B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.51 | -14.29 | -6.11 | -11.17 | -23.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.04 | 2.26 | 2.60 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -14.39 | -21.41 | -4.77 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -20.82 | -29.97 | -11.60 | -23.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | -0.49 | 0.35 | 0.64 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.17 | 0.47 | 0.56 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.20 | 0.84 | 1.92 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.61 | -0.53 | -0.68 | -0.50 |
| נטל מס | 0.56 | 0.70 | 0.74 | 0.93 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.03 | 3.46 | 1.82 | 1.09 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.25 | 0.64 | 0.42 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.10 | 0.12 | 0.59 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY