Hong Kong Aerospace Technology Group Limited (1725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.12M | -23.83M | -132.87M | -93.03M | -176.85M |
| רווח נקי | -316.84M | -198.01M | -226.69M | -154.29M | -53.08M |
| פחת והפחתות | 86.79M | 75.58M | 69.08M | 45.68M | 16.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.97M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 468.55K | 32.09M | -22.09M | 15.85M | -154.36M |
| יתרת לקוחות | -24.06M | 40.81M | -38.21M | -2.02M | -74.79M |
| מלאי | 5.71M | 29.07M | 33.95M | 17.87M | -79.57M |
| יתרת ספקים | 3.80M | 0 | 0 | -9.48M | -11.22M |
| הון חוזר אחר | 15.02M | -37.79M | -17.83M | 9.48M | 11.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.46M | 66.50M | 32.85M | -267.00K | 14.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.67M | 23.69M | -120.41M | -194.01M | -273.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.37M | -9.54M | -189.96M | -194.56M | -257.31M |
| רכישות, נטו | 22.12M | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -77.40M | 0 | 0 | -8.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.32M | 0 | 0 | 6.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.23M | 69.55M | 557.00K | -16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.99M | -47.07M | 279.99M | 232.80M | 362.21M |
| פירעון חוב | -27.84M | -70.00M | 163.29M | 114.90M | 177.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.13M | 195.28M | 20.54M | 0 | 194.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -172.35M | 96.16M | 117.90M | -9.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.70M | 28.72M | 70.23M | 41.47M | 91.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.71M | 5.70M | 2.05M | 4.68M | 773.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.25M | -41.51M | 28.75M | -49.96M | -87.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.45M | 70.23M | 41.47M | 91.43M | 178.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.70M | 28.72M | 70.23M | 41.47M | 91.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.46M | -33.37M | -323.19M | -287.59M | -434.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.12M | -23.83M | -132.87M | -93.03M | -176.85M |
| הוצאות הוניות | -14.34M | -9.54M | -190.32M | -194.56M | -257.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY