HK Asia Holdings Limited (1723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.70 | 13.70 | 9.39 | 9.41 | 22.37 |
| יחס מהיר | 9.45 | 9.45 | 5.49 | 5.81 | 14.55 |
| יחס מזומנים | 9.00 | 9.00 | 4.68 | 5.16 | 12.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | 0.78 | 1.47 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.25 | 1.90 | 3.46 | 5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.61M | 26.61M | 80.03M | 105.32M | 161.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 1.11 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -6.09 | -6.31 | 33.61 | 53.82 | 38.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.98 | -7.98 | 9.73 | 38.34 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.03 | -4.99 | -2.51 | -8.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 24.49% | 22.86% | 24.43% | 22.15% |
| שיעור EBIT | -6.89% | -7.08% | 1.51% | 7.00% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | -4.57% | -4.76% | 4.53% | 9.39% | 5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.08% | -7.08% | 1.18% | 6.00% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.92% | -12.92% | 1.39% | 6.84% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.75% | -13.76% | 0.94% | 5.88% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.76% | -13.76% | 0.94% | 5.88% | 1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.41% | 106.47% | 67.84% | 85.92% | 88.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.44% | 182.44% | 117.91% | 114.06% | 280.40% |
| תשואה על הנכסים | -6.72% | -6.72% | 1.54% | 10.70% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.50% | -8.65% | 1.68% | 11.92% | 2.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.53% | -3.53% | 2.10% | 12.01% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.50% | -3.50% | 1.40% | 9.97% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.12% | -7.12% | 1.72% | 10.70% | 2.20% |
| תשואת רווחים | -11.73% | -6.41% | 0.10% | 10.45% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 124.46 | 124.46 | 87.43 | 90.14 | 111.30 |
| מחזור זכאים | 143.04 | 143.04 | 139.93 | 432.51 | 86.65 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.16 | 3.92 | 4.17 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.17 | 25.17 | 15.57 | 15.25 | 34.59 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 1.63 | 1.82 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.15 | 2.03 | 1.87 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.13 | 88.13 | 94.57 | 90.77 | 136.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.93 | 2.93 | 4.17 | 4.05 | 3.28 |
| ימי מלאי | 87.75 | 87.75 | 93.00 | 87.57 | 136.94 |
| ימי אשראי מספקים | 2.55 | 2.55 | 2.61 | 0.84 | 4.21 |
| מחזור תפעולי | 90.68 | 90.68 | 97.18 | 91.62 | 140.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.67 | 0.23 | 0.77 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.92 | -0.60 | 0.53 | 0.63 | 43.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.92 | -0.60 | 1.29 | 4.44 | 43.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 9.78 | 7.30 | 9.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | -6.63% | 0.22% | 23.95% | 55.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.92 | -15.60 | 1,046.67 | 9.57 | 18.27 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 2.15 | 9.94 | 0.56 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.35 | 17.72 | 1.14 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.06 | -15.07 | 456.62 | 4.18 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.84 | -40.26 | 103.54 | 3.23 | 1.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -11.91 | 0.03 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.35 | 17.72 | 1.14 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -28.24 | -46.14 | 214.59 | 3.48 | -2.00 |
| שווי חברה | 265.96M | 452.55M | 1.84B | 82.44M | -20.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.24 | -46.14 | 214.59 | 3.48 | -2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 2.20 | 9.71 | 0.33 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.93 | -15.42 | 446.23 | 2.42 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.03 | -41.18 | 101.19 | 1.88 | -0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.65 | 0.26 | 0.31 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.70 | 0.27 | 0.31 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.32 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.63 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.68 | 0.86 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.82 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.41 | 6.89 | 2.96 | 10.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD