דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HK Asia Holdings Limited (1723) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.99M18.20M43.90M40.62M-38.38M
רווח נקי-26.63M2.64M14.84M3.94M10.76M
פחת והפחתות4.79M5.71M6.02M5.63M5.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.94M13.46M16.24M35.73M-51.71M
יתרת לקוחות151.00K725.00K-510.00K-1.24M-188.00K
מלאי-155.00K8.50M14.00M36.97M-50.01M
יתרת ספקים00441.00K00
הון חוזר אחר-2.94M4.23M2.32M5.00K-1.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.80M-3.61M6.79M-4.68M-2.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-87.05M-14.07M-9.89M-934.00K-592.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-529.00K-727.00K-9.89M-934.00K-592.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-73.09M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-13.43M-13.34M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון132.57M-25.00M-65.52M-5.04M-26.84M
פירעון חוב123.73M000-4.81M
הנפקת מניות רגילות13.12M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-20.00M-60.00M0-40.00M
פעילויות מימון אחרות-4.28M-5.00M-5.52M-5.29M18.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.23M44.70M65.58M97.08M36.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים34.52M-20.87M-31.51M34.65M-65.81M
מזומנים בתחילת התקופה44.70M65.58M97.08M62.43M102.00M
מזומנים בסוף התקופה79.23M44.70M65.58M97.08M36.19M
תזרים מזומנים חופשי-29.35M4.13M34.01M39.69M-38.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.99M18.20M43.90M40.62M-38.38M
הוצאות הוניות-18.36M-14.07M-9.89M-934.00K-592.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

HK Asia Holdings Limited - תזרים מזומנים