China Infrastructure & Logistics Group Ltd. (1719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.74 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.71 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.30 | 0.33 | 0.09 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -314.41M | -304.45M | -331.33M | -343.43M | -513.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.94 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 6.27 | 2.54 | 3.15 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.41 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 3.26 | 2.72 | 4.55 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.61% | 18.10% | 15.54% | 21.49% | 26.72% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 5.82% | 9.83% | 10.76% | 17.09% |
| שיעור EBITDA | 17.46% | 12.12% | 16.04% | 19.98% | 26.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 11.49% | 7.27% | 13.88% | 15.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.00% | 5.20% | 6.96% | 6.36% | 10.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 2.68% | 3.20% | 4.25% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 3.10% | 3.25% | 3.82% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.63% | 51.57% | 45.96% | 66.81% | 61.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.90% | 45.24% | 95.76% | 45.85% | 69.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.81% | 0.97% | 1.03% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.01% | 1.36% | 1.67% | 2.00% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 4.57% | 2.84% | 4.53% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.29% | 1.16% | 2.20% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 0.81% | 0.98% | 1.04% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 1.92% | 0.98% | 0.82% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 4.68 | 4.30 | 4.95 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 10.20 | 17.48 | 22.85 | 15.60 |
| מחזור מלאי | 58.04 | 53.72 | 30.96 | 34.73 | 32.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.31 | 1.25 | 1.02 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.47 | -2.90 | -3.40 | -2.12 | -1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.66 | 49.00 | 75.87 | 68.27 | 60.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.11 | 78.01 | 84.95 | 73.73 | 72.29 |
| ימי מלאי | 6.29 | 6.79 | 11.79 | 10.51 | 11.28 |
| ימי אשראי מספקים | 35.74 | 35.80 | 20.88 | 15.98 | 23.40 |
| מחזור תפעולי | 61.40 | 84.80 | 96.74 | 84.24 | 83.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 0.56 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.05 | 10.84 | 95.38 | 2.26 | 7.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.05 | 10.84 | 95.38 | 2.26 | 7.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.40% | 9.18% | 3.62% | 0.69% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 51.56 | 101.92 | 122.42 | 81.37 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.39 | 3.26 | 5.20 | 5.29 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.71 | 1.71 | 2.45 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 10.90 | 27.64 | 144.52 | 120.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 9.89 | 27.35 | 80.52 | 103.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -3.82 | -6.05 | -4.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.71 | 1.71 | 2.45 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 14.77 | 23.06 | 30.60 | 23.96 |
| שווי חברה | 563.55M | 730.80M | 1.47B | 2.21B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 14.77 | 23.06 | 30.60 | 23.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.79 | 3.70 | 6.11 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 13.99 | 31.33 | 169.75 | 145.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 12.70 | 31.00 | 94.58 | 124.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.53 | 0.40 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.67 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.89 | 0.71 | 0.59 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.39 | 5.26 | 1.71 | 1.52 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD