China Infrastructure & Logistics Group Ltd. (1719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.56M | 47.31M | 23.35M | 16.33M | 17.99M |
| רווח נקי | 10.95M | 27.62M | 15.36M | 33.74M | 29.48M |
| פחת והפחתות | 25.73M | 26.68M | 33.31M | 31.00M | 32.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.98M | 4.64M | -7.28M | -20.67M | 25.72M |
| יתרת לקוחות | 1.66M | -8.59M | 12.08M | -3.68M | -60.77M |
| מלאי | -424.00K | 2.37M | -960.00K | -754.00K | -620.00K |
| יתרת ספקים | 16.34M | 9.97M | -18.40M | -16.24M | 87.11M |
| הון חוזר אחר | -599.00K | 0 | -1.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91M | -11.63M | -18.04M | -27.73M | -70.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.56M | 75.85M | -3.57M | 7.00M | 33.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.31M | -496.00K | -10.34M | -2.31M | -10.95M |
| רכישות, נטו | 753.00K | 74.72M | 0 | 49.00K | 60.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.80M | -20.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.75M | 20.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.63M | 6.77M | 9.31M | -15.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.58M | -118.85M | -47.05M | 35.64M | -59.92M |
| פירעון חוב | -33.68M | -33.83M | -41.52M | -23.29M | -63.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -85.02M | -5.53M | 58.92M | 3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.36M | 58.66M | 56.73M | 86.30M | 31.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.73M | -2.38M | -2.31M | -3.79M | 1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.70M | 2.01M | -29.57M | 55.17M | -7.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.66M | 56.65M | 86.30M | 31.13M | 38.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.36M | 58.66M | 56.73M | 86.30M | 31.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.25M | 46.81M | 13.01M | 14.02M | 7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.56M | 47.31M | 23.35M | 16.33M | 17.99M |
| הוצאות הוניות | -5.31M | -496.00K | -10.34M | -2.31M | -10.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD