Wan Kei Group Holdings Limited (1718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.35 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.35 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.07 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.24 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.79M | 30.79M | 27.10M | 77.76M | 99.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.71 | 3.63 | 1.99 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.67 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.70 | 5.25 | 3.59 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.09 | -0.18 | -0.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.36 | -2.31 | -3.91 | -1.11 | -3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.89 | 5.08 | 1.34 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.76 | 1.52 | 1.65 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.37 | -3.40 | -2.40 | -6.88 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.47% | 17.47% | 17.59% | 18.39% | 17.05% |
| שיעור EBIT | -4.99% | -5.82% | -13.73% | -3.53% | -12.54% |
| שיעור EBITDA | -2.88% | -3.70% | -10.74% | -2.10% | -10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.96% | -5.82% | -13.73% | -3.53% | -12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.21% | -7.21% | -17.23% | -6.70% | -14.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.26% | -7.26% | -17.08% | -7.14% | -14.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.28% | -7.28% | -17.70% | -6.96% | -14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.68% | 100.68% | 99.10% | 106.62% | 102.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.97% | 123.97% | 125.55% | 189.86% | 116.44% |
| תשואה על הנכסים | -10.03% | -10.03% | -19.24% | -6.37% | -13.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.48% | -47.17% | -101.04% | -22.83% | -40.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.69% | -33.85% | -74.52% | -10.86% | -33.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.16% | -9.92% | -17.43% | -3.73% | -12.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.65% | -10.65% | -19.33% | -6.37% | -13.28% |
| תשואת רווחים | -19.20% | -33.16% | -148.53% | -15.56% | -31.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.17 | 2.39 | 1.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.41 | 9.41 | 9.93 | 7.62 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 32.11 | 32.11 | 26.27 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.77 | 22.77 | 16.19 | 31.26 | 33.53 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.13 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 11.96 | 5.30 | 3.17 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.61 | 87.61 | 129.59 | 167.88 | -41.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.01 | 115.01 | 152.46 | 215.80 | 0 |
| ימי מלאי | 11.37 | 11.37 | 13.89 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.77 | 38.77 | 36.76 | 47.92 | 41.22 |
| מחזור תפעולי | 126.38 | 126.38 | 166.36 | 215.80 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.37 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.21 | 0.35 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | 1.77 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.51 | -1.30 | 24.34 | 12.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.51 | -1.30 | 24.34 | 12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | -3.00% | -76.61% | 30.60% | 14.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.20 | -3.13 | -0.68 | -6.43 | -3.18 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.22 | 0.11 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.42 | 0.68 | 1.47 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.01 | -33.34 | -1.31 | 3.27 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.28 | 31.43 | -2.31 | 3.13 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.42 | 0.68 | 1.47 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -21.26 | -9.31 | -3.47 | -28.78 | -6.48 |
| שווי חברה | 246.29M | 138.79M | 112.27M | 174.20M | 221.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.26 | -9.31 | -3.47 | -28.78 | -6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.34 | 0.37 | 0.60 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.19 | -52.51 | -4.23 | 4.30 | 9.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.83 | 49.50 | -7.50 | 4.12 | 9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.79 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.79 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.71 | 2.35 | 2.53 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.40 | -0.18 | -0.51 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.24 | 1.26 | 1.90 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | 0.29 | -2.05 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-HKD