דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wan Kei Group Holdings Limited (1718) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.80M-14.98M42.29M24.36M4.91M
רווח נקי-29.22M-51.90M-20.62M-46.06M-13.38M
פחת והפחתות8.50M9.00M4.14M5.33M7.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר13.30M22.09M46.68M13.57M-297.17K
יתרת לקוחות426.00K44.03M43.88M6.78M4.93M
מלאי-1.79M-9.45M0-5.63M6.05M
יתרת ספקים14.66M05.28M5.63M-6.05M
הון חוזר אחר0-12.49M-2.48M6.79M-5.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.23M5.82M12.10M51.52M11.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.87M-12.29M331.77K28.54M-6.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.45M-10.61M-1.74M-2.03M-3.74M
רכישות, נטו-13.24M-5.00M138.17K21.68M3.67M
רכישת השקעות000-26.68M-11.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.82M1.60M05.00M7.50M
פעילויות השקעה אחרות01.72M2.07M30.57M-3.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון21.71M-3.68M-20.36M-68.35M-3.43M
פירעון חוב-11.40M0-1.49M-65.00M-3.14M
הנפקת מניות רגילות39.29M19.20M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.18M-22.88M-18.87M-3.35M-285.97K
יתרת מזומנים בסוף התקופה117.41M106.96M138.29M116.48M132.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים798.04K-375.08K-461.60K-372.25K615.35K
שינוי נטו במזומנים10.45M-31.32M21.81M-15.82M-4.65M
מזומנים בתחילת התקופה106.96M138.29M116.48M132.29M136.95M
מזומנים בסוף התקופה117.41M106.96M138.29M116.48M132.29M
תזרים מזומנים חופשי-2.64M-26.53M40.56M22.33M1.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.80M-14.98M42.29M24.36M4.91M
הוצאות הוניות-5.45M-11.55M-1.74M-2.03M-3.74M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Wan Kei Group Holdings Limited - תזרים מזומנים