Miji International Holdings Limited (1715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.51 | 1.33 | 1.32 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.30 | 0.98 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.38 | -0.34 | -0.41 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.15 | -0.40 | 0.14 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | -0.30 | -0.65 | 0.22 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.31M | 37.68M | 22.73M | 27.55M | 53.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.79 | 1.44 | 1.23 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.44 | 0.59 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.49 | 3.27 | 2.85 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -0.66 | -0.49 | -0.50 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.59 | -10.27 | -7.56 | -5.32 | -7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.40 | 2.74 | 0.62 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.18 | 0.59 | 1.02 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | -0.65 | -2.06 | -1.04 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.62% | 9.00% | 7.06% | 25.15% | 43.64% |
| שיעור EBIT | -61.44% | -67.98% | -34.24% | -49.27% | -43.25% |
| שיעור EBITDA | -58.05% | -62.38% | -30.81% | -42.73% | -35.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.45% | -67.98% | -34.24% | -48.61% | -42.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.11% | -75.86% | -39.13% | -58.41% | -48.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.51% | -75.02% | -39.02% | -58.46% | -49.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.21% | -75.98% | -39.18% | -58.46% | -49.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.10% | 98.88% | 99.70% | 100.07% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.36% | 111.60% | 114.30% | 120.16% | 114.27% |
| תשואה על הנכסים | -41.91% | -24.23% | -26.08% | -29.76% | -22.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.30% | -60.45% | -85.24% | -84.73% | -53.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.30% | -50.09% | -64.22% | -64.52% | -44.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.58% | -30.32% | -30.41% | -31.58% | -23.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.26% | -24.25% | -27.71% | -31.35% | -23.36% |
| תשואת רווחים | -37.99% | -30.45% | -162.24% | -44.02% | -28.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.14 | 0.73 | 3.73 | 2.23 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 1.48 | 6.72 | 5.57 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 2.47 | 2.78 | 1.26 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.19 | 4.65 | 9.03 | 5.88 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.32 | 0.67 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.32 | 2.95 | 1.85 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.63 | 399.63 | 174.84 | 388.18 | 568.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.82 | 498.18 | 97.90 | 163.73 | 66.50 |
| ימי מלאי | 76.22 | 147.93 | 131.27 | 290.03 | 617.83 |
| ימי אשראי מספקים | 87.42 | 246.48 | 54.32 | 65.58 | 116.30 |
| מחזור תפעולי | 102.05 | 646.11 | 229.17 | 453.75 | 684.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.05 | -0.32 | 0.19 | -1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.05 | -0.32 | 0.18 | -1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -220.08 | 23.26 | -98.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -220.08 | 23.26 | -98.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | -0.27 | -0.58 | 0.20 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | -0.26 | -0.38 | 0.17 | -0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.80% | -10.68% | -160.07% | 12.32% | -50.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -3.35 | -0.62 | -2.27 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.46 | 0.24 | 1.33 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.96 | 1.99 | 0.53 | 1.92 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.62 | -9.37 | -0.62 | 8.12 | -1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | -9.37 | -0.63 | 7.77 | -1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | 0.01 | -1.43 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 1.99 | 0.53 | 1.92 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -4.60 | -2.85 | -4.15 | -7.11 |
| שווי חברה | 103.54M | 135.93M | 80.54M | 149.48M | 219.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -4.60 | -2.85 | -4.15 | -7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.87 | 0.88 | 1.77 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.08 | -10.90 | -2.28 | 10.83 | -2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | -10.90 | -2.29 | 10.36 | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.22 | 0.31 | 0.64 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.22 | 0.38 | 0.75 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.83 | 1.09 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.13 | -0.32 | -0.64 | -0.63 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.72 | 0.35 | 0.22 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 0.36 | 0.98 | -0.29 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-CNY