Miji International Holdings Limited (1715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47M | -35.21M | 14.42M | -75.93M | -11.02M |
| רווח נקי | -34.64M | -35.96M | -49.32M | -43.21M | -44.35M |
| פחת והפחתות | 2.65M | 4.24M | 5.51M | 6.94M | 6.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.26M | -15.21M | 39.10M | -3.81M | 22.87M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | -53.87M | 32.43M | 14.56M | 20.88M |
| מלאי | 6.82M | 15.74M | 30.86M | -18.37M | 1.99M |
| יתרת ספקים | -1.82M | 0 | 0 | 41.35M | -1.21M |
| הון חוזר אחר | 6.03M | 22.93M | -24.19M | -41.35M | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.64M | 11.72M | 19.13M | -35.85M | 3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 423.00K | -101.00K | -2.00K | 15.03M | 6.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -160.00K | -620.00K | -771.00K | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 401.00K | 3.66M | 5.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 423.00K | 59.00K | 217.00K | 12.13M | 3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.51M | 3.63M | 8.13M | 39.30M | -10.74M |
| פירעון חוב | -13.64M | -9.65M | -10.33M | 49.97M | -4.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.21M | 20.22M | 27.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -6.94M | -9.14M | -10.67M | -6.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.09M | 2.30M | 33.95M | 11.36M | 32.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.00K | 31.00K | 42.00K | 618.00K | -752.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.89M | -31.65M | 22.60M | -20.99M | -15.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20M | 33.95M | 11.36M | 32.35M | 48.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.09M | 2.30M | 33.95M | 11.36M | 32.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.47M | -35.37M | 13.80M | -76.70M | -13.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.09M | -35.21M | 14.42M | -75.93M | -11.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -160.00K | -620.00K | -771.00K | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY