Dragon Mining (1712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 6.50 | 4.23 | 3.90 | 2.95 |
| יחס מהיר | 4.51 | 5.31 | 2.97 | 2.30 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 4.30 | 3.46 | 2.63 | 1.60 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 1.12 | 0.39 | 0.38 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 3.37 | 1.61 | 0.71 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.64M | 78.44M | 15.02M | 8.14M | -2.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.62 | 1.60 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 94.41 | 58.46 | 13.78 | 125.19 | 449.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.56 | 62.41 | 12.98 | 9.90 | 405.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -0.87 | -1.97 | -1.87 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.99% | 59.96% | 29.11% | 9.83% | 13.98% |
| שיעור EBIT | 61.25% | 53.20% | 18.74% | 0.02% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 64.88% | 60.22% | 27.86% | 16.07% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.54% | 53.13% | 20.87% | 0.97% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.84% | 52.35% | 23.41% | 12.44% | 9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.57% | 41.90% | 17.69% | 8.58% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.57% | 41.90% | 17.69% | 8.58% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 80.04% | 75.55% | 68.94% | 52.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.99% | 98.53% | 112.19% | 1,288.87% | 194.94% |
| תשואה על הנכסים | 36.96% | 24.50% | 9.71% | 4.79% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.36% | 33.15% | 15.76% | 7.67% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.47% | 34.08% | 12.96% | 0.61% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.48% | 27.26% | 9.77% | 0.42% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.96% | 24.50% | 9.71% | 4.79% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 47.69% | 28.89% | 25.43% | 10.58% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.17 | 36.08 | 23.96 | 21.41 | 14.02 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 7.30 | 6.20 | 6.85 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.22 | 2.68 | 2.78 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 2.25 | 1.32 | 1.19 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.70 | 1.71 | 1.92 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.57 | 124.65 | 92.60 | 95.10 | 122.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.39 | 10.12 | 15.23 | 17.05 | 26.04 |
| ימי מלאי | 137.23 | 164.52 | 136.20 | 131.35 | 161.53 |
| ימי אשראי מספקים | 112.05 | 49.99 | 58.83 | 53.31 | 65.46 |
| מחזור תפעולי | 141.62 | 174.64 | 151.43 | 148.40 | 187.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.44 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.42 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.41 | 6.45 | 5.89 | 1.73 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 6.45 | 5.89 | 1.73 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.74 | 216.06 | 60.43 | 6.67 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.51 | 0.34 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.33% | 29.77% | 40.33% | 7.43% | -10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.97 | 3.47 | 3.93 | 9.45 | 9.91 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.45 | 0.70 | 0.81 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.15 | 0.62 | 0.72 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.03 | 3.36 | 2.48 | 13.46 | -9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 2.84 | 2.06 | 5.66 | 9.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.15 | 0.62 | 0.72 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 0.52 | 1.54 | 0.53 | 3.17 | 3.22 |
| שווי חברה | 75.17M | 133.48M | 10.73M | 30.85M | 15.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.52 | 1.54 | 0.53 | 3.17 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.93 | 0.15 | 0.51 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.62 | 2.15 | 0.53 | 8.47 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.82 | 0.44 | 3.56 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.10 | 0.52 | 0.43 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.09 | 0.52 | 0.43 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 0.86 | 0.46 | 0.38 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.98 | 1.25 | 752.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.22 | 1.91 | 1.67 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD