Dragon Mining (1712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.46M | 24.60M | 8.67M | 2.69M | 8.70M |
| רווח נקי | 60.24M | 12.88M | 5.19M | 2.49M | 292.00K |
| פחת והפחתות | 10.09M | 7.80M | 9.91M | 201.00K | 5.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.93M | 1.17M | -4.94M | 1.45M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | -464.00K | 846.00K | 46.00K | 1.76M | -1.05M |
| מלאי | -6.69M | 374.00K | 360.00K | -312.00K | 3.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.28M | 0 |
| הון חוזר אחר | -782.00K | -50.00K | -4.94M | 1.28M | 316.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.06M | 2.75M | -1.50M | 4.30M | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.39M | -6.96M | -3.23M | -5.29M | -10.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.39M | -4.18M | -5.02M | -5.29M | -11.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00M | -2.78M | 1.80M | 0 | 374.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.52M | -165.00K | -172.00K | -238.00K | 1.93M |
| פירעון חוב | 0 | -165.00K | -167.00K | -231.00K | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.58M | 0 | 0 | 0 | 6.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.00K | -7.00K | -204.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -165.00K | -167.00K | -231.00K | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.21M | 40.31M | 22.17M | 17.67M | 14.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | 673.00K | -770.00K | 393.00K | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.90M | 18.15M | 4.50M | 3.30M | 18.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.31M | 22.17M | 17.67M | 14.37M | 14.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.21M | 40.31M | 22.17M | 17.67M | 14.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.07M | 20.42M | 3.64M | -2.60M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.46M | 24.60M | 8.67M | 8.44M | 8.70M |
| הוצאות הוניות | -11.39M | -4.18M | -5.02M | -5.29M | -11.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD