Trio Industrial Electronics Group Limited (1710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.66 | 2.23 | 2.90 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.82 | 0.55 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.06 | 0.44 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 0.37 | 5.33 | 2.52 | 2.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.59M | 171.27M | 173.93M | 229.34M | 205.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.77 | 1.96 | 1.66 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.03 | 0.74 | 2.68 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.67 | -3.03 | 2.01 | 6.02 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.01 | -5.76 | 1.60 | 0.65 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 18.01% | 18.61% | 19.20% | 20.60% |
| שיעור EBIT | -4.42% | -4.03% | 0.57% | 5.91% | 6.86% |
| שיעור EBITDA | -0.35% | -0.09% | 1.93% | 8.23% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.77% | -4.03% | 1.33% | 5.80% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.59% | -4.64% | 0.73% | 4.95% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.81% | -4.57% | 0.85% | 4.06% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.81% | -4.57% | 0.85% | 4.06% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.90% | 98.53% | 116.48% | 82.08% | 81.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.18% | 114.97% | 54.87% | 85.38% | 90.17% |
| תשואה על הנכסים | -6.09% | -5.44% | 1.05% | 6.91% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.54% | -9.65% | 2.05% | 11.48% | 11.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.45% | -6.52% | 2.39% | 13.20% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.73% | -6.07% | 2.26% | 10.27% | 9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.09% | -5.44% | 1.05% | 6.91% | 6.28% |
| תשואת רווחים | -3.50% | -14.58% | 6.43% | 19.65% | 23.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.92 | 4.04 | 5.73 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 6.61 | 4.70 | 9.11 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.70 | 5.87 | 4.56 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.25 | 4.37 | 6.57 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.19 | 1.23 | 1.70 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.58 | 3.12 | 3.66 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.48 | 105.06 | 74.78 | 103.69 | 127.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.81 | 61.64 | 90.24 | 63.73 | 74.91 |
| ימי מלאי | 114.52 | 98.68 | 62.20 | 80.05 | 114.77 |
| ימי אשראי מספקים | 81.84 | 55.26 | 77.66 | 40.09 | 62.47 |
| מחזור תפעולי | 190.32 | 160.32 | 152.44 | 143.78 | 189.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.38 | 0.70 | 0.41 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.89 | 0.40 | 3.36 | 1.03 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.72 | 1.62 | 3.36 | 1.70 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.07 | 0.66 | 0.42 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.99% | 1.49% | 59.82% | 8.94% | 20.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.52 | -6.86 | 15.54 | 5.09 | 4.21 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.40 | 0.66 | 0.32 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.31 | 67.09 | 1.67 | 11.19 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 25.61 | 1.17 | 4.61 | 3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.01 | -0.19 | 1.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.40 | 0.66 | 0.32 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -490.99 | -354.90 | 8.46 | 3.17 | 2.65 |
| שווי חברה | 1.20B | 247.01M | 164.08M | 302.46M | 238.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -490.99 | -354.90 | 8.46 | 3.17 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.63 | 68.20 | 2.06 | 14.10 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 26.03 | 1.45 | 5.81 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.16 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.16 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 1.04 | 0.99 | 1.16 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.10 | -0.27 | 15.42 | 1.10 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD