Trio Industrial Electronics Group Limited (1710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49M | 113.29M | 52.04M | 51.73M | -3.78M |
| רווח נקי | -35.42M | 7.35M | 47.15M | 45.42M | -10.58M |
| פחת והפחתות | 30.57M | 30.62M | 26.91M | 22.95M | 20.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.77M | 84.31M | -8.79M | -21.02M | -15.43M |
| יתרת לקוחות | 125.66M | -52.95M | -3.29M | -29.01M | 12.46M |
| מלאי | -32.11M | 66.79M | 45.67M | 1.86M | -116.43M |
| יתרת ספקים | -78.22M | 70.94M | -35.40M | 14.84M | 40.36M |
| הון חוזר אחר | -3.57M | -466.00K | -15.78M | -8.72M | 48.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57M | -8.99M | -13.22M | 4.38M | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.93M | -27.42M | -31.85M | -12.95M | -14.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.19M | -32.27M | -30.59M | -13.00M | -16.40M |
| רכישות, נטו | 266.00K | 0 | 0 | 51.00K | 428.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -892.00K | -5.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.61M | 222.00K | 6.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.85M | -8.87M | 670.00K | 786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.80M | -5.96M | -30.66M | -31.75M | -19.49M |
| פירעון חוב | -10.33M | 586.00K | -322.00K | -15.89M | 1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.00M | 0 | -20.00M | -8.00M | -12.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.53M | -6.55M | -10.34M | -7.86M | -9.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.49M | 141.14M | 60.95M | 78.95M | 68.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.19M | 290.00K | -1.38M | 2.99M | 858.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.05M | 80.20M | -11.85M | 10.02M | -36.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.54M | 60.95M | 72.80M | 68.93M | 105.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.49M | 141.14M | 60.95M | 78.95M | 68.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.62M | 79.56M | 21.45M | 38.73M | -20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49M | 113.29M | 52.04M | 51.73M | -3.78M |
| הוצאות הוניות | -5.87M | -33.73M | -30.59M | -13.00M | -16.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD