DL Holdings Group Limited (1709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 2.45 | 1.75 | 127.88 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 2.45 | 1.74 | 633.61 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.13 | 0.12 | 127.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.68 | 0.46 | 0.20 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.07 | -0.10 | 298.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.20 | 0.14 | -0.31 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 435.48M | 435.48M | 275.11M | 42.52M | -375.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.59 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.41 | 2.07 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.13 | 1.24 | 1.01 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.90 | -1.29 | 5.48 | 7.35 | -0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.39 | -2.52 | 0.95 | 2.07 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.14% | 67.96% | 73.24% | 64.47% | 46.84% |
| שיעור EBIT | -12.57% | -6.19% | 88.21% | 59.71% | -18.20% |
| שיעור EBITDA | 8.59% | 14.79% | 99.14% | 63.89% | -15.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.05% | -6.19% | 86.66% | 58.11% | -3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 115.86% | 114.89% | 72.39% | 51.81% | -24.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 113.14% | 112.19% | 72.14% | 49.37% | -27.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 114.42% | 113.46% | 72.29% | 49.37% | -27.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.65% | 97.65% | 99.64% | 95.29% | 112.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.12% | -1,857.20% | 83.54% | 89.16% | 634.74% |
| תשואה על הנכסים | 10.83% | 10.83% | 10.61% | 9.28% | -5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 13.51% | 14.91% | 19.18% | -11.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | -0.71% | 15.84% | 16.02% | -0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | -0.63% | 14.03% | 13.31% | -2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.91% | 11.91% | 14.00% | 13.25% | -5.70% |
| תשואת רווחים | 22.10% | 17.44% | 2.34% | 1.55% | -1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.51 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.66 | 0.57 | 0.34 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 107.63 | -0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 4.52 | 67.63 | 26.25 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.72 | 0.61 | 1.20 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.60 | 1.62 | 375.32 | -339.96 | -1,568.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 563.29 | 558.57 | 1,010.89 | 717.54 | 648.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.39 | -1,263.82 |
| ימי אשראי מספקים | 465.69 | 556.95 | 635.57 | 1,060.89 | 953.70 |
| מחזור תפעולי | 563.29 | 558.57 | 1,010.89 | 720.93 | -615.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.32 | 0.01 | -0.03 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.65 | 8.65 | 0.57 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | 0.45 | -2.07 | 9.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | 2.31 | -25.75 | 463.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | 0.08 | -0.11 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | 0.09 | -0.17 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.16% | -26.85% | 0.16% | -0.54% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.88 | 5.76 | 42.67 | 64.55 | -76.67 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 6.43 | 30.77 | 31.87 | 21.02 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.77 | 6.36 | 12.38 | 8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -3.72 | 607.51 | -184.43 | 19.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.44 | -32.23 | 345.07 | -191.59 | 19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.05 | 1.45 | -0.21 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.77 | 6.36 | 12.38 | 8.65 |
| מכפיל שווי חברה | 54.97 | 40.95 | 31.98 | 51.95 | -143.32 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.96B | 6.01B | 6.72B | 3.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.97 | 40.95 | 31.98 | 51.95 | -143.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 6.06 | 31.71 | 33.19 | 21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -3.51 | 626.01 | -192.07 | 19.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.46 | -30.36 | 355.58 | -199.53 | 19.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.40 | 0.43 | 0.14 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.56 | 0.62 | 0.37 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 1.12 |
| נטל ריבית | -9.22 | -18.57 | 0.82 | 0.87 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.74 | 0.93 | 0.55 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.18 | 0.12 | -0.34 | -3.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD