דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DL Holdings Group Limited (1709) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-64.58M16.91M-33.66M194.61M108.15M
רווח נקי363.14M137.30M99.90M-49.18M109.78M
פחת והפחתות020.73M8.45M6.90M7.64M
מס הכנסה נדחה000-97.96M5.65M
תגמול מבוסס מניות1.01M23.34M421.00K15.51M655.00K
שינוי בהון החוזר-123.78M9.29M-42.56M81.28M-6.30M
יתרת לקוחות-53.62M23.17M-18.67M81.28M-6.30M
מלאי00000
יתרת ספקים83.06M0-38.59M102.17M88.81M
הון חוזר אחר-153.23M-13.88M14.70M-102.17M-88.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-304.95M-173.75M-99.88M236.88M-9.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-856.37M-46.09M-65.23M-50.05M15.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-7.31M-1.31M-420.00K-2.18M
רכישות, נטו0-10.53M-59.13M-76.59M-1.45M
רכישת השקעות0-101.30M-4.00M-23.80M-16.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות070.67M272.00K50.04M17.98M
פעילויות השקעה אחרות-856.37M2.38M-1.06M727.00K17.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.36B21.03M-30.79M-102.46M62.38M
פירעון חוב-360.00K-154.63M1.35M-28.18M80.30M
הנפקת מניות רגילות1.54B227.19M421.00K1.17M78.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות-207.38M00-38.35M-98.78M
דיבידנדים ששולמו0-30.06M-14.98M-19.27M-63.81M
פעילויות מימון אחרות25.20M-21.46M-17.58M-17.82M66.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה525.35M31.70M197.95M327.68M285.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-122.00K1.00-58.00K130.94M-87.91M
שינוי נטו במזומנים435.27M-8.14M-129.73M42.11M186.32M
מזומנים בתחילת התקופה90.08M39.84M327.68M285.58M99.26M
מזומנים בסוף התקופה525.35M31.70M197.95M327.68M285.58M
תזרים מזומנים חופשי-558.90M9.61M-34.97M194.19M105.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-64.58M16.91M-33.66M194.61M108.15M
הוצאות הוניות-494.32M-7.31M-1.31M-420.00K-2.18M

הנתונים מוצגים ב-HKD

DL Holdings Group Limited - תזרים מזומנים