Geotech Holdings Ltd. (1707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 7.08 | 6.19 | 6.87 | 4.04 |
| יחס מהיר | 7.08 | 7.08 | 6.19 | 6.87 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 4.65 | 4.65 | 4.15 | 5.11 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.57 | -0.46 | -0.97 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.82 | -0.59 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -37.35 | -37.16 | 47.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.03M | 158.03M | 169.98M | 192.41M | 223.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -260.48 | -282.55 | -20.78 | -56.65 | -12.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -285.13 | -285.13 | -605.31 | -907.38 | -383.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.03 | 6.47 | 8.57 | 5.25 | 15.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.69% | 6.69% | 2.66% | 1.34% | 0.69% |
| שיעור EBIT | -23.73% | -23.73% | -12.12% | -11.46% | -3.53% |
| שיעור EBITDA | -21.33% | -23.16% | -11.78% | -11.27% | -3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.73% | -23.73% | -15.74% | -13.54% | -4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.29% | -19.29% | -12.15% | -11.47% | -3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.64% | -19.64% | -12.16% | -11.43% | -3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.64% | -19.64% | -12.16% | -11.43% | -3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.84% | 101.84% | 100.10% | 99.65% | 104.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.27% | 81.27% | 77.17% | 84.73% | 70.97% |
| תשואה על הנכסים | -8.40% | -8.40% | -7.74% | -14.21% | -4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.34% | -9.79% | -9.25% | -16.61% | -6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.78% | -11.78% | -11.87% | -19.67% | -8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.73% | -11.73% | -11.78% | -19.50% | -8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.40% | -8.40% | -7.74% | -14.15% | -4.76% |
| תשואת רווחים | -22.41% | -8.80% | -5.76% | -8.51% | -2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.18 | 2.24 | 7.19 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 4.87 | 6.31 | 40.87 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.37 | 23.37 | 24.87 | 938.37 | 448.02 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 1.35 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.01 | -16.01 | 105.40 | 41.83 | 52.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.02 | 59.02 | 163.25 | 50.76 | 92.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.02 | 75.02 | 57.85 | 8.93 | 39.89 |
| מחזור תפעולי | 59.02 | 59.02 | 163.25 | 50.76 | 92.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.50 | -25.50 | -5.85 | -1,369.79 | 142.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.50 | -25.50 | -5.85 | -1,369.79 | 142.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.16 | -23.16 | -19.67 | -37.16 | 30.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.03% | -9.04% | -11.23% | -5.08% | 7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.47 | -11.37 | -17.35 | -11.75 | -41.76 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 2.23 | 2.11 | 1.34 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.44 | 1.11 | 1.60 | 1.95 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.34 | -11.06 | -8.91 | -19.70 | 13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -11.50 | -10.43 | -19.71 | 13.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 3.68 | 0.35 | -0.09 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 1.11 | 1.60 | 1.95 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | -3.17 | -9.34 | -6.66 | -34.86 |
| שווי חברה | -50.17M | 59.03M | 148.07M | 211.31M | 411.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.92 | -3.17 | -9.34 | -6.66 | -34.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.62 | 0.73 | 1.10 | 0.75 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | -3.63 | -4.64 | -11.01 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | -3.78 | -5.44 | -11.02 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | 1.66 | 0.60 | -3.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD