Geotech Holdings Ltd. (1707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63M | -27.23M | -19.18M | 43.58M | 16.26M |
| רווח נקי | -15.81M | -16.37M | -31.71M | -13.62M | -27.86M |
| פחת והפחתות | 1.94M | 458.00K | 523.00K | 1.76M | 2.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.82M | -8.43M | -5.38M | 60.70M | 25.54M |
| יתרת לקוחות | 4.03M | -8.72M | 35.26M | 44.50M | 15.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.66M | -2.53M | -41.21M | 17.37M | 10.11M |
| הון חוזר אחר | -3.19M | 2.83M | 562.00K | -1.17M | 353.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.23M | -2.90M | 17.39M | -5.27M | 15.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80M | -2.16M | 1.00M | -10.81M | 1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -613.00K | -4.65M | -14.00K | -306.00K | -506.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 273.00K | 823.00K | 962.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.80M | 2.49M | 745.00K | -11.33M | 665.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.00K | -577.00K | -891.00K | -2.83M | -4.35M |
| פירעון חוב | -709.00K | -577.00K | -891.00K | -2.83M | -4.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.41M | 137.24M | 167.21M | 186.27M | 156.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.83M | -29.97M | -19.06M | 29.94M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.24M | 167.21M | 186.27M | 156.34M | 143.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.41M | 137.24M | 167.21M | 186.27M | 156.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.25M | -31.88M | -19.19M | 43.27M | 15.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.92M | -27.23M | -19.18M | 43.58M | 16.26M |
| הוצאות הוניות | -613.00K | -4.65M | -14.00K | -306.00K | -506.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD