B & S International Holdings Ltd. (1705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.51 | 2.17 | 2.35 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 1.87 | 2.08 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 0.66 | 0.64 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 0.71 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.74 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 1.80 | 18.63 | 14.75 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.18M | 86.18M | 76.41M | 81.79M | 77.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.71 | 1.69 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.81 | 8.00 | 10.40 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.33 | 6.74 | 5.70 | 11.69 | 10.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.34 | 0.06 | 0.10 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.26% | 23.26% | 21.97% | 23.41% | 21.59% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 5.13% | 5.18% | 8.57% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 13.71% | 13.76% | 13.62% | 16.41% | 16.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | 5.13% | 4.74% | 8.14% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 4.17% | 4.35% | 7.87% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 3.39% | 3.52% | 6.45% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.53% | 3.74% | 6.69% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.42% | 81.42% | 81.02% | 81.97% | 84.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.53% | 81.25% | 91.71% | 96.70% | 90.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.21% | 7.21% | 6.76% | 12.57% | 10.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.87% | 11.33% | 11.54% | 21.22% | 19.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.30% | 15.23% | 13.32% | 22.55% | 21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.16% | 10.82% | 9.47% | 16.28% | 14.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 7.21% | 6.76% | 12.57% | 10.37% |
| תשואת רווחים | 2.55% | 7.39% | 13.28% | 28.48% | 22.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 8.56 | 9.10 | 7.71 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 35.94 | 35.94 | 20.87 | 19.57 | 19.53 |
| מחזור מלאי | 17.33 | 17.33 | 15.40 | 18.57 | 17.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.43 | 10.43 | 8.49 | 8.69 | 9.48 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.12 | 1.92 | 1.95 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 5.05 | 4.92 | 5.19 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.56 | 53.56 | 46.31 | 48.36 | 43.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.66 | 42.66 | 40.10 | 47.36 | 41.05 |
| ימי מלאי | 21.06 | 21.06 | 23.70 | 19.66 | 20.82 |
| ימי אשראי מספקים | 10.16 | 10.16 | 17.49 | 18.65 | 18.69 |
| מחזור תפעולי | 63.71 | 63.71 | 63.80 | 67.01 | 61.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.23 | 2.72 | 2.43 | 5.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.10 | 9.17 | 13.77 | 13.76 | 14.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.21 | 1.26 | 1.00 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 22.63% | 51.58% | 46.36% | 67.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.16 | 13.52 | 7.53 | 3.51 | 4.40 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.46 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 4.44 | 1.53 | 0.87 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.91 | 4.42 | 1.94 | 2.16 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 3.94 | 1.80 | 2.00 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.59 | -3.76 | -0.16 | 0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 1.53 | 0.87 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 2.99 | 2.01 | 1.48 | 1.43 |
| שווי חברה | 648.08M | 208.08M | 137.91M | 126.24M | 117.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 2.99 | 2.01 | 1.48 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 0.41 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 3.96 | 2.00 | 2.31 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 3.53 | 1.85 | 2.14 | 1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.41 | 3.44 | 3.39 | 1.76 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD