B & S International Holdings Ltd. (1705) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.93M | 74.52M | 59.00M | 89.10M | 76.43M |
| רווח נקי | 17.15M | 21.96M | 33.60M | 32.66M | 890.00K |
| פחת והפחתות | 43.61M | 42.58M | 40.84M | 46.08M | 56.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.14M | 11.64M | -20.16M | 6.15M | 11.13M |
| יתרת לקוחות | -2.85M | 11.84M | -12.35M | -1.52M | 9.00M |
| מלאי | 3.20M | -4.10M | 286.00K | -1.99M | -181.00K |
| יתרת ספקים | -10.65M | 0 | -2.30M | 7.43M | -923.00K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 3.90M | -5.80M | 2.23M | 3.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.31M | -1.65M | 4.71M | 4.20M | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | -3.70M | -1.91M | -6.97M | -4.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.41M | -4.29M | -6.33M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -317.00K | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.86M | 1.71M | 2.38M | -329.00K | -335.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.97M | -66.04M | -82.12M | -61.31M | -62.23M |
| פירעון חוב | -43.50M | 0 | -20.11M | -6.26M | -12.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -22.00M | -20.00M | -10.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -44.04M | -42.01M | -45.04M | -49.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.49M | 55.38M | 80.60M | 75.63M | 54.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.90M | 4.78M | -25.03M | 20.82M | 10.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.38M | 50.60M | 105.63M | 54.81M | 44.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.49M | 55.38M | 80.60M | 75.63M | 54.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.50M | 69.11M | 54.71M | 82.77M | 72.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.93M | 74.52M | 59.00M | 89.10M | 76.43M |
| הוצאות הוניות | -6.43M | -5.41M | -4.29M | -6.33M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-HKD