Welife Technology Limited (1703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.60 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.86M | -32.86M | -21.91M | -38.86M | -130.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.40 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.54 | 1.38 | 1.81 | 14.83 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.83 | 5.83 | 9.11 | 4.50 | 21.56 |
| יחס כיסוי חוב | 29.62 | 29.62 | -0.94 | 1.73 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 11.96 | 14.24 | 29.68 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.31 | 5.60 | -0.07 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.24% | 26.24% | 13.18% | 30.70% | 37.33% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 4.12% | -14.52% | 5.69% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 11.99% | -0.84% | 7.80% | 18.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 4.12% | 13.18% | 30.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 4.96% | -13.95% | 6.90% | -2.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 3.20% | -13.98% | 6.83% | -2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 3.17% | -13.98% | 6.83% | -2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.63% | 64.63% | 100.22% | 98.97% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.35% | 120.35% | -105.86% | 22.48% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.33% | 9.33% | -40.33% | 15.70% | -2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.38% | 54.38% | -367.49% | 70.62% | -58.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.46% | 40.46% | 205.06% | 229.07% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.32% | 17.32% | 138.65% | 108.13% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 9.41% | -40.33% | 15.70% | -2.71% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 10.73% | -57.92% | 52.26% | -1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 8.96 | 182.75 | 162.34 | 340.82 |
| מחזור זכאים | 80.11 | 80.11 | 57.47 | 43.92 | 25.68 |
| מחזור מלאי | 40.70 | 40.70 | 158.41 | 281.49 | 134.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 7.23 | 19.03 | 9.15 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 2.91 | 2.91 | 2.88 | 2.30 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.65 | -18.65 | -11.72 | -10.60 | -5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.13 | 45.13 | -2.05 | -4.77 | -10.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.72 | 40.72 | 2.00 | 2.25 | 1.07 |
| ימי מלאי | 8.97 | 8.97 | 2.30 | 1.30 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 4.56 | 4.56 | 6.35 | 8.31 | 14.21 |
| מחזור תפעולי | 49.69 | 49.69 | 4.30 | 3.55 | 3.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 23.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 23.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 10.98% | 0.00% | 9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 9.31 | -1.73 | 1.91 | -84.51 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.13 | 1.93 |
| מכפיל הון | 5.07 | 5.07 | 6.34 | 1.35 | 49.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 5.07 | 6.34 | 1.35 | 49.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 2.80 | -23.08 | 1.61 | 11.62 |
| שווי חברה | 108.60M | 108.60M | 44.43M | 52.95M | 666.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 2.80 | -23.08 | 1.61 | 11.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 2.81 | 1.99 | 0.37 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.28 | 0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 1.21 | -12.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.23 | 0 | -8.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD