Welife Technology Limited (1703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.45M | 0 | 59.88M | 37.96M |
| רווח נקי | 10.37M | -31.97M | 28.85M | -6.94M | -31.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 31.27M | 52.95M | 56.82M | 85.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 10.40M | 0 | 8.89M | -4.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 14.62M | 0 | 3.27M | 19.23M |
| מלאי | 0 | -213.00K | 0 | 515.00K | 2.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.43M | 0 | 10.12M | -9.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.43M | 0 | -5.02M | -16.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.37M | -2.25M | -81.79M | 1.12M | -10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.94M | 0 | 17.96M | -23.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.39M | 0 | -2.60M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.33M | 0 | -58.00K | -12.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 0 | 20.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 615.00K | -7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -62.93M | 0 | -62.27M | -82.08M |
| פירעון חוב | 0 | -14.45M | 0 | -7.07M | -19.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.48M | 0 | -55.20M | -62.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 22.74M | 0 | 95.80M | 80.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 40.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.74M | -53.55M | -95.80M | 15.62M | -67.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.74M | 76.29M | 95.80M | 80.18M | 147.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 22.74M | 0 | 95.80M | 80.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.06M | 0 | 57.29M | 34.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.45M | 0 | 59.88M | 37.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.39M | 0 | -2.60M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD