Dongguang Chemical Ltd. (1702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 4.24 | 5.65 | 3.79 | 3.83 |
| יחס מהיר | 2.26 | 3.76 | 5.16 | 3.40 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 2.91 | 4.02 | 2.71 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.28 | 0.69 | 1.27 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.43 | 6.57 | 0 | 0 | 7,654.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 630.30M | 705.87M | 775.30M | 781.74M | 563.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.15 | 1.12 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 11.50 | 4.93 | 112.65 | 170.04 | 168.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.51 | 69.97 | 49.39 | 133.71 | 139.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -2.21 | -2.59 | -1.89 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.39% | 8.38% | 6.68% | 11.40% | 10.53% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 5.50% | 4.85% | 9.26% | 8.89% |
| שיעור EBITDA | 12.79% | 11.47% | 10.12% | 13.93% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.81% | 5.50% | 3.81% | 8.95% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 7.57% | 4.78% | 9.20% | 8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | 5.87% | 3.29% | 6.51% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 5.92% | 3.36% | 6.65% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.87% | 77.57% | 68.77% | 70.76% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.29% | 137.73% | 125.24% | 102.77% | 100.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 6.31% | 4.18% | 9.05% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 7.29% | 4.69% | 10.81% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 6.60% | 5.31% | 14.47% | 16.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 5.04% | 3.73% | 10.45% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 6.31% | 4.18% | 9.05% | 10.40% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 13.35% | 7.32% | 16.48% | 13.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 16.73 | 271.07 | 90.51 | 319.99 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 42.15 | 73.41 | 37.68 | 55.95 |
| מחזור מלאי | 16.97 | 19.37 | 27.99 | 22.55 | 21.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.96 | 2.51 | 2.99 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.07 | 1.27 | 1.39 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.04 | 3.15 | 4.11 | 6.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.16 | 32.00 | 9.42 | 10.54 | 11.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.74 | 21.81 | 1.35 | 4.03 | 1.14 |
| ימי מלאי | 21.51 | 18.84 | 13.04 | 16.19 | 16.85 |
| ימי אשראי מספקים | 38.09 | 8.66 | 4.97 | 9.69 | 6.52 |
| מחזור תפעולי | 49.25 | 40.66 | 14.39 | 20.22 | 17.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.48 | 0.19 | 0.60 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.04 | -0.11 | 0.49 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.52 | 0.30 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.08 | -0.58 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.87 | 0.51 | 3.26 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.93 | 0.63 | 5.30 | 6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 4.06 | 4.26 | 13.29 | 10.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.58% | -2.23% | -5.96% | 26.22% | 18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 7.34 | 13.66 | 6.07 | 7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.93 | -44.92 | -16.78 | 3.81 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 3.50 | 9.65 | 3.09 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.11 | -0.25 | 0 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 0.62 | 1.62 | 1.85 | 0.94 | 2.25 |
| שווי חברה | 190.07M | 443.13M | 481.90M | 383.67M | 929.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.62 | 1.62 | 1.85 | 0.94 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.81 | -18.98 | -7.00 | 1.27 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.48 | 4.02 | 1.03 | 3.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 3.12 | 2.91 | 2.85 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 3.21 | 3.09 | 2.90 | 2.83 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 3.84 | 4.14 | 4.70 | 5.04 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.38 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.20 | 0.97 | 1.39 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY