דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dongguang Chemical Ltd. (1702) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.47M119.76M372.77M306.18M350.37M
רווח נקי136.40M123.03M268.64M276.23M384.65M
פחת והפחתות142.32M135.66M136.37M134.22M162.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר35.93M-51.68M22.50M-23.13M-127.31M
יתרת לקוחות-14.72M-1.51M5.65M7.96M-9.25M
מלאי-11.52M28.91M14.54M9.93M-56.83M
יתרת ספקים62.91M00-7.96M9.25M
הון חוזר אחר-739.36K-79.08M2.31M-33.07M-70.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.18M-87.25M-52.67M-81.14M-69.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.66M-171.00M-62.89M-36.38M-48.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-322.81M-188.65M-70.36M-45.06M-78.81M
רכישות, נטו3.15M00023.58M
רכישת השקעות00-13.00K0-3.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.09M461.00K0
פעילויות השקעה אחרות017.65M5.39M8.22M10.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-20.36M-50.99M-53.16M-159.45M-238.97M
פירעון חוב0-79.00K-321.00K-96.00M-195.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-20.28M-45.18M-44.02M-51.47M-25.84M
פעילויות מימון אחרות-82.80K-5.73M-8.82M-11.98M-18.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה679.07M702.10M797.78M535.47M425.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים48.51M6.55M3.52M53.00K-5.19M
שינוי נטו במזומנים7.96M-95.68M262.31M110.41M57.96M
מזומנים בתחילת התקופה671.12M797.78M535.47M425.06M367.10M
מזומנים בסוף התקופה679.07M702.10M797.78M535.47M425.06M
תזרים מזומנים חופשי-23.34M-68.89M302.42M261.12M271.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.47M119.76M374.85M306.18M350.37M
הוצאות הוניות-322.81M-188.65M-70.36M-45.06M-78.81M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dongguang Chemical Ltd. - תזרים מזומנים