Tu Yi Holding Co., Ltd. (1701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.64 | 1.44 | 1.39 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.71 | 0.18 | 0.24 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.85 | 0.53 | 0.49 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.88M | -6.54M | -3.93M | -15.86M | -36.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.66 | 1.70 | 1.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.94 | 0.37 | 0.44 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.19 | 3.33 | 2.61 | 8.48 | -9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.42 | 1.12 | 1.42 | -2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.59% | 21.34% | 23.64% | 36.31% | 28.18% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 1.40% | 1.42% | 11.33% | -63.45% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 9.33% | 3.22% | 15.49% | -44.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 1.40% | 1.42% | 11.33% | -49.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.21% | 3.13% | 4.01% | 12.90% | -68.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.60% | 2.69% | 4.63% | 9.63% | -70.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 2.66% | 4.65% | 9.92% | -70.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.49% | 85.96% | 115.44% | 74.67% | 102.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.39% | 224.42% | 283.11% | 113.81% | 139.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 3.50% | 4.15% | 3.99% | -8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 5.79% | 7.05% | 6.72% | -14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 2.32% | 1.73% | 6.09% | -7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 1.81% | 1.54% | 4.08% | -7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 3.50% | 4.16% | 3.99% | -8.78% |
| תשואת רווחים | 21.27% | 7.73% | 8.23% | 6.61% | -9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.09 | 13.78 | 8.64 | 6.36 | 30.68 |
| מחזור זכאים | 20.67 | 10.32 | 7.36 | 7.44 | 14.98 |
| מחזור מלאי | 376.26 | 308.59 | 192.94 | 46.61 | 11.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.39 | 1.72 | 0.71 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.30 | 0.90 | 0.41 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 9.98 | 8.54 | 8.08 | 4.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.23 | -7.71 | -5.41 | 16.15 | 18.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.92 | 26.48 | 42.27 | 57.40 | 11.90 |
| ימי מלאי | 0.97 | 1.18 | 1.89 | 7.83 | 30.96 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 35.37 | 49.57 | 49.08 | 24.37 |
| מחזור תפעולי | 33.89 | 27.67 | 44.16 | 65.23 | 42.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.16 | 0.22 | 0.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.19 | 1.28 | 29.36 | -51.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.19 | 1.28 | 29.36 | -51.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.72 | 0.24 | 0.21 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.87% | 5.40% | 2.05% | 8.76% | -5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.71 | 13.00 | 12.16 | 15.13 | -11.00 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.35 | 0.56 | 1.46 | 7.72 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.75 | 0.86 | 1.02 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 18.53 | 48.79 | 11.42 | -17.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 2.94 | 10.69 | 11.03 | -17.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.92 | 1.08 | -0.10 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.75 | 0.86 | 1.02 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 4.15 | 18.59 | 10.82 | -19.90 |
| שווי חברה | 64.89M | 122.89M | 127.95M | 155.36M | 235.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 4.15 | 18.59 | 10.82 | -19.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.39 | 0.60 | 1.68 | 8.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 20.61 | 51.93 | 13.14 | -19.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 3.27 | 11.37 | 12.69 | -20.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | -0.16 | 0.23 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 1.15 | 0.75 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.88 | 2.24 | 2.83 | 1.14 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 4.51 | 1.31 | 1.02 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY