Tu Yi Holding Co., Ltd. (1701) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.54M | 11.25M | 12.24M | -11.58M | -7.33M |
| רווח נקי | 8.32M | 8.57M | 11.95M | -18.46M | -40.59M |
| פחת והפחתות | 25.17M | 7.56M | 4.96M | 4.83M | 5.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -305.87K | -8.65M | 450.00K | 2.33M | 390.00K |
| יתרת לקוחות | 1.69M | -16.61M | -9.16M | -291.00K | 592.00K |
| מלאי | 37.99K | 333.00K | 278.00K | 2.62M | -202.00K |
| יתרת ספקים | 1.96M | 0 | 0 | 5.19M | -3.12M |
| הון חוזר אחר | -3.99M | 7.63M | 9.34M | -5.19M | 3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.36M | 3.77M | -5.11M | -271.00K | 27.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.36M | -6.35M | -169.00K | 2.51M | 12.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.58M | -8.79M | -389.00K | -224.00K | -609.00K |
| רכישות, נטו | 218.20K | -490.00K | 0 | 0 | -12.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 870.00K | 14.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.93M | 220.00K | 1.86M | 12.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.51M | -5.67M | -3.50M | -2.52M | -2.81M |
| פירעון חוב | -4.50M | -3.82M | -2.27M | -1.21M | -1.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -1.85M | -1.24M | -1.31M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.59M | 40.07M | 38.09M | 29.89M | 43.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62M | 2.74M | -367.00K | -2.13M | -2.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | 1.97M | 8.20M | -13.72M | -410.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.30M | 38.09M | 29.89M | 43.61M | 44.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.59M | 40.07M | 38.09M | 29.89M | 43.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.96M | 2.46M | 11.83M | -11.80M | -7.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.54M | 11.25M | 12.24M | -11.58M | -7.33M |
| הוצאות הוניות | -31.58M | -8.79M | -417.00K | -224.00K | -609.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY