Shandong International Trust Corp. Class H (1697) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 0.27 | 2.83 | 1.59 | 6.46 |
| יחס מהיר | 1.33 | 0.27 | 2.83 | 1.59 | 6.46 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.17 | 0.33 | 0.06 | 6.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.23 | 0.12 | -0.64 | -10.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0 | 0.54 | -1.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14B | -2.18B | 541.13M | 236.99M | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 3.67 | 0.78 | 0.29 | 3.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.08 | 9.28 | 5.59 | 4.45 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0 | 0.16 | 0.59 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | -0.92 | -0.37 | 2.03 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.20% | 81.73% | 67.36% | 86.18% | 83.01% |
| שיעור EBIT | -43.88% | 17.78% | 52.17% | 41.28% | 85.75% |
| שיעור EBITDA | -36.89% | 26.26% | 65.12% | 47.78% | 91.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.56% | 58.26% | 57.65% | 44.22% | 69.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.73% | 11.50% | 41.86% | 31.34% | 69.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.77% | 8.26% | 27.98% | 17.14% | 32.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.77% | 8.26% | 27.98% | 17.14% | 32.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.89% | 71.85% | 66.85% | 54.67% | 47.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.83% | 19.74% | 72.61% | 70.88% | 99.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | 0.39% | 1.00% | 1.12% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.05% | 0.48% | 1.27% | 1.43% | 2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.91% | 2.97% | 2.26% | 3.39% | 4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | 2.13% | 1.48% | 1.71% | 13.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.62% | 0.39% | 1.00% | 1.12% | 1.94% |
| תשואת רווחים | -26.98% | 3.42% | 8.37% | 9.20% | 17.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.25 | 17.38 | 7.28 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.03 | 16.77 | 8.40 | 10.27 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.13 | 0.80 | 0.29 | 0.59 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.77 | 1,279.22 | 1,774.39 | 913.87 | 543.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.77 | 1,301.68 | 1,795.39 | 963.99 | 591.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.46 | 21.00 | 50.12 | 47.95 |
| מחזור תפעולי | 42.77 | 1,301.68 | 1,795.39 | 963.99 | 591.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.25 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.26 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.10 | 0.85 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.90 | -10.43 | 2.16 | -15.91 | -26.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.90 | -10.43 | 6.50 | -45.29 | -134.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -58.45 | 0.51 | -1.31 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.34 | 0.30 | -1.44 | -4.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.09% | -15.44% | 7.56% | -78.75% | -233.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.71 | 29.29 | 11.95 | 10.87 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 2.42 | 3.34 | 1.86 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -6.48 | 13.23 | -1.27 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -7.10 | 11.20 | -1.30 | -0.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.47 | 5.12 | -0.22 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -2.86 | 8.28 | 4.77 | 5.93 | 1.84 |
| שווי חברה | 760.04M | 1.41B | 1.58B | 2.62B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.86 | 8.28 | 4.77 | 5.93 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 2.17 | 3.11 | 2.83 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.70 | -5.83 | 12.29 | -1.93 | -0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -6.39 | 10.40 | -1.97 | -0.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.40 | 2.40 | 2.09 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.41 | 2.41 | 2.10 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| נטל מס | 0.64 | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.65 | 0.80 | 0.76 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | -3.70 | 0.98 | 0 | -6.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY