Shandong International Trust Corp. Class H (1697) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.03M | 152.38M | -1.33B | -3.73B | -1.73B |
| רווח נקי | 59.77M | 154.82M | 175.29M | 591.23M | 465.14M |
| פחת והפחתות | 55.07M | 66.06M | 58.38M | 39.54M | 16.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -468.72M | 21.72M | -1.54B | -1.97B | -2.46B |
| יתרת לקוחות | 113.35M | -187.01M | -82.74M | 75.96M | 2.12B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -582.08M | 208.73M | -1.45B | -2.04B | -2.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.85M | -90.22M | -25.66M | -2.39B | 241.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 252.39M | 217.89M | 375.43M | 4.12B | 928.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.19M | -23.43M | -29.34M | -27.73M | -21.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.45M | 4.10B | 846.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -60.55M | -541.14M | 0 | -108.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 273.57M | 301.86M | 945.83M | 16.72M | 21.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.71K | 5.80K | -7.37M | 38.22M | 190.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.29M | -62.50M | -1.12B | 256.26M | 1.42B |
| פירעון חוב | -280.00M | 7.50M | -1.03B | 400.00M | 1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -46.99M | -54.20M | -113.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.29M | -23.00M | -36.41M | -30.45M | -78.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.74M | 476.67M | 168.90M | 2.24B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -315.93M | 307.77M | -2.07B | 653.99M | 617.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.67M | 168.90M | 2.24B | 1.59B | 969.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.74M | 476.67M | 168.90M | 2.24B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.22M | 128.95M | -1.36B | -3.75B | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.03M | 152.38M | -1.33B | -3.73B | -1.73B |
| הוצאות הוניות | -21.19M | -23.43M | -29.34M | -27.73M | -21.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY