S&P International Holding Limited (1695) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.15 | 2.74 | 1.22 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.21 | 0.82 | 1.55 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.58 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.30 | 0.37 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.23 | 0.58 | 0.50 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.53 | 2.22 | 0.75 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.38M | 29.81M | 21.31M | 7.65M | -2.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.49 | 1.36 | 1.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.71 | 2.54 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | 12.13 | 9.74 | -0.29 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 1.27 | 0.34 | 2.82 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.80% | 21.39% | 25.51% | 20.35% | 15.51% |
| שיעור EBIT | -2.59% | 7.05% | 14.42% | -0.64% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 12.70% | 20.81% | 8.68% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.87% | 11.46% | 12.81% | -0.71% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.32% | 10.59% | 11.61% | -3.13% | -0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | 8.72% | 8.18% | -2.11% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | 8.72% | 8.18% | -2.11% | -0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.00% | 82.33% | 70.47% | 67.53% | 2,064.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.42% | 92.47% | 90.62% | 437.82% | -3.53% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | 5.97% | 5.44% | -1.10% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.08% | 8.87% | 7.39% | -1.52% | -0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.80% | 10.09% | 9.93% | -0.51% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | 7.35% | 6.70% | -0.28% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.22% | 5.97% | 5.44% | -1.10% | -0.51% |
| תשואת רווחים | -7.63% | 21.77% | 12.89% | -5.67% | -2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 5.44 | 5.83 | 5.56 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 12.92 | 9.01 | 8.95 | 10.85 | 19.60 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 1.81 | 2.94 | 2.91 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.32 | 1.09 | 0.77 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.89 | 4.44 | 6.18 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.67 | 228.08 | 145.86 | 157.24 | 171.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.13 | 67.05 | 62.66 | 65.63 | 47.18 |
| ימי מלאי | 117.80 | 201.55 | 123.98 | 125.25 | 142.74 |
| ימי אשראי מספקים | 28.26 | 40.52 | 40.78 | 33.64 | 18.62 |
| מחזור תפעולי | 209.93 | 268.60 | 186.64 | 190.88 | 189.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 16.87 | 1.50 | 0.84 | 0.79 | 42.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -2.01 | 6.09 | 4.85 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -2.01 | 6.09 | 4.85 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.31 | 0.63 | 0.73 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.08 | 0.12 | 0.25 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.45% | -28.55% | 16.15% | 52.99% | -36.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.86 | 4.59 | 7.76 | -17.65 | -45.15 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.40 | 0.63 | 0.37 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.41 | 0.57 | 0.27 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.73 | -3.50 | 6.19 | 1.89 | -2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.29 | -5.24 | 5.18 | 1.50 | -115.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.19 | -0.01 | -0.16 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.41 | 0.57 | 0.27 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 14.73 | 4.42 | 3.39 | 7.12 | 8.94 |
| שווי חברה | 64.98M | 74.95M | 80.76M | 52.64M | 74.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.73 | 4.42 | 3.39 | 7.12 | 8.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.56 | 0.71 | 0.62 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.04 | -4.91 | 6.88 | 3.13 | -5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.30 | -7.35 | 5.75 | 2.48 | -215.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.27 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | -19.64 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 2.27 | 0.82 | 0.70 | 0.68 | 20.64 |
| נטל ריבית | 0.51 | 1.50 | 0.80 | 4.87 | -0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.92 | 1.06 | -7.96 | 8.04 |
הנתונים מוצגים ב-MYR