דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S&P International Holding Limited (1695) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.20M14.04M21.22M-346.80K-536.50K
רווח נקי11.05M13.29M-2.67M-43.13K-5.81M
פחת והפחתות7.55M7.49M7.94M7.08M5.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.78M-6.59M7.82M-7.98M-1.83M
יתרת לקוחות-2.91M-4.67M-2.06M3.89M-5.14M
מלאי-27.50M-6.32M6.98M-7.27M-3.34M
יתרת ספקים1.87M00-3.89M5.14M
הון חוזר אחר2.76M4.39M2.90M-704.05K1.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.02M-147.65K8.12M594.81K1.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-478.69K4.46K-4.37M-14.44M-16.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.07M-2.30M-4.38M-14.45M-16.56M
רכישות, נטו4.59M0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות02.31M11.18K12.46K253.82K
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.69M-7.43M-12.95M2.28M-4.52M
פירעון חוב9.75M-5.66M-10.92M3.65M-3.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.05M-1.76M-2.02M-1.37M-842.32K
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.17M14.16M8.31M4.30M13.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים333.18K-759.04K97.27K3.47M2.10M
שינוי נטו במזומנים-1.66M5.86M4.01M-9.03M-19.26M
מזומנים בתחילת התקופה12.83M8.30M4.30M13.33M32.59M
מזומנים בסוף התקופה11.17M14.16M8.31M4.30M13.33M
תזרים מזומנים חופשי-15.27M11.74M16.84M-14.80M-17.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.20M14.04M21.22M-346.80K-536.50K
הוצאות הוניות-5.07M-2.30M-4.38M-14.45M-16.56M

הנתונים מוצגים ב-MYR

S&P International Holding Limited - תזרים מזומנים