Town Ray Holdings Limited (1692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.97 | 2.03 | 2.51 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.47 | 1.43 | 2.04 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.66 | 0.46 | 1.45 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.54 | 0.70 | 1.14 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.00 | 0.14 | 1.52 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 3.64 | 0.58 | 9.20 | 7.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.19M | 132.32M | 136.78M | 191.35M | 178.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.52 | 1.56 | 1.38 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 1.98 | 3.33 | 5.80 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.96 | 23.23 | 50.75 | 51.87 | 38.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.42 | 0.07 | -0.94 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 26.64% | 32.94% | 34.83% | 31.09% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 10.46% | 18.86% | 19.15% | 20.03% |
| שיעור EBITDA | 15.41% | 15.53% | 23.28% | 23.23% | 23.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 10.21% | 16.68% | 19.05% | 18.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.48% | 11.17% | 18.54% | 20.83% | 19.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.87% | 9.30% | 15.29% | 17.35% | 16.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 9.30% | 15.29% | 17.35% | 16.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.11% | 83.28% | 82.51% | 83.27% | 83.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.83% | 109.40% | 111.15% | 109.36% | 104.19% |
| תשואה על הנכסים | 9.03% | 12.10% | 19.41% | 25.60% | 23.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.13% | 18.43% | 30.31% | 35.46% | 38.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.11% | 19.10% | 30.17% | 38.54% | 41.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.41% | 14.19% | 21.76% | 29.25% | 30.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.03% | 12.10% | 19.41% | 19.94% | 23.08% |
| תשואת רווחים | 11.94% | 9.85% | 10.98% | 10.98% | 18.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 6.13 | 4.97 | 10.51 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 6.61 | 8.07 | 10.71 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 6.31 | 4.71 | 7.64 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.33 | 3.31 | 4.67 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.30 | 1.27 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.24 | 4.16 | 3.85 | 3.57 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.31 | 62.12 | 105.61 | 48.45 | 90.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.58 | 59.50 | 73.37 | 34.74 | 47.14 |
| ימי מלאי | 94.99 | 57.85 | 77.46 | 47.79 | 94.29 |
| ימי אשראי מספקים | 94.27 | 55.23 | 45.22 | 34.08 | 51.27 |
| מחזור תפעולי | 170.58 | 117.35 | 150.83 | 82.52 | 141.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.44 | 0.06 | 0.55 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.38 | -0.06 | 0.51 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.86 | -0.96 | 0.93 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.51 | 0.17 | 1.44 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 7.35 | 0.51 | 14.50 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 2.66 | 0.26 | 5.80 | 4.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.23 | 0.03 | 0.28 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.75% | 21.48% | -2.26% | 16.46% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 10.41 | 9.11 | 9.11 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.94 | 1.39 | 1.58 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.87 | 2.76 | 3.23 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 4.66 | -44.28 | 6.08 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 4.02 | 42.41 | 5.66 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.24 | -0.77 | -1.12 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.87 | 2.76 | 3.23 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 5.66 | 6.06 | 5.86 | 3.76 |
| שווי חברה | 404.17M | 591.06M | 991.90M | 959.07M | 725.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 5.66 | 6.06 | 5.86 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.88 | 1.41 | 1.36 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.36 | 4.33 | -44.81 | 5.24 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 3.74 | 42.92 | 4.88 | 2.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.87 | 1.96 | 1.96 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.07 | 0.98 | 1.09 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.52 | 0.18 | 1.61 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD