Town Ray Holdings Limited (1692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.98M | 23.11M | 196.70M | 254.50M | 17.27M |
| רווח נקי | 62.58M | 130.42M | 122.21M | 134.31M | 106.50M |
| פחת והפחתות | 34.16M | 31.04M | 28.74M | 27.92M | 25.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.45M | -99.92M | 37.69M | 80.58M | -111.68M |
| יתרת לקוחות | 26.13M | -68.23M | 31.71M | 19.92M | -27.89M |
| מלאי | 28.45M | -35.92M | 67.53M | 37.98M | -120.12M |
| יתרת ספקים | 14.55M | 16.77M | -35.95M | -3.29M | 13.70M |
| הון חוזר אחר | -2.69M | -12.53M | -25.59M | 25.97M | 22.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.21M | -38.43M | 8.06M | 14.84M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.13M | -43.43M | -5.41M | -94.19M | -37.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.49M | -45.25M | -13.57M | -109.34M | -39.61M |
| רכישות, נטו | 361.00K | 0 | 0 | 14.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.82M | 8.16M | 870.00K | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.29M | -91.20M | -152.00M | -157.15M | -59.85M |
| פירעון חוב | -13.68M | 18.59M | -14.37M | -44.39M | -12.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.93M | -93.70M | -123.14M | -96.21M | -86.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.68M | -16.09M | -14.49M | -16.55M | 39.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.02M | 75.89M | 187.72M | 67.39M | 145.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.25M | -308.00K | -491.00K | -2.31M | 1.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.70M | -111.83M | 38.80M | 4.00M | -79.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.71M | 187.72M | 148.92M | 145.01M | 100.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.02M | 75.89M | 187.72M | 67.39M | 145.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.49M | -22.14M | 183.13M | 145.16M | -22.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.98M | 23.11M | 196.70M | 257.65M | 16.82M |
| הוצאות הוניות | -21.49M | -45.25M | -13.57M | -109.34M | -39.61M |
הנתונים מוצגים ב-HKD