JS Global Lifestyle Company Limited (1691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.32 | 1.26 | 1.30 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.68 | 0.47 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 2.34 | 0 | 0 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 342.03M | 391.97M | 322.82M | 316.78M | 10.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.15 | 2.80 | 2.62 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | -0.31 | -49.41 | 12.39 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.41 | -27.50 | -240.36 | -3.27 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -41.74 | 40.56 | 11.58 | -1.70 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.22% | 32.17% | 32.02% | 34.06% | 36.35% |
| שיעור EBIT | -0.92% | -2.23% | -5.77% | 6.90% | 10.32% |
| שיעור EBITDA | 0.60% | -0.78% | -1.77% | 12.93% | 19.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.97% | -3.88% | -8.28% | -3.14% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | -0.94% | 0.48% | 5.94% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | -1.46% | 0.39% | 9.22% | 22.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | -1.13% | 0.55% | 4.92% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.80% | 154.13% | 81.11% | 155.27% | 243.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.69% | 24.31% | -5.80% | -188.96% | 190.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | -1.48% | 0.41% | 9.39% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | -4.64% | 1.16% | 24.60% | 17.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.33% | -8.89% | -18.21% | -6.34% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.09% | -8.27% | -18.08% | -5.23% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | -1.49% | 0.42% | 9.45% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 5.76% | -2.82% | 1.01% | 29.93% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 3.71 | 3.92 | 3.61 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.03 | 2.04 | 1.99 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 7.04 | 7.99 | 7.03 | 7.85 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.29 | 15.79 | 15.54 | 14.80 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 4.20 | 4.67 | 2.17 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.62 | -36.02 | -34.15 | -35.38 | 291.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.30 | 98.42 | 93.15 | 101.12 | 296.36 |
| ימי מלאי | 51.84 | 45.66 | 51.92 | 46.53 | 74.62 |
| ימי אשראי מספקים | 159.75 | 180.10 | 179.23 | 183.02 | 79.39 |
| מחזור תפעולי | 128.14 | 144.08 | 145.07 | 147.64 | 370.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.86 | 0.84 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 5.38 | 3.78 | 2.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 7.04 | 6.35 | 3.28 | 5.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.24 | 1.71 | 54.67 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.22 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 11.73% | 7.66% | 49.34% | 10.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.29 | -35.42 | 99.23 | 3.34 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.52 | 0.39 | 0.31 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.64 | 1.15 | 0.82 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.09 | 8.52 | 13.05 | 2.03 | 9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 7.31 | 11.00 | 1.41 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -1.02 | -0.09 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.64 | 1.15 | 0.82 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 37.31 | -25.48 | -10.25 | 0.68 | 15.25 |
| שווי חברה | 365.83M | 330.01M | 289.36M | 125.90M | 4.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.31 | -25.48 | -10.25 | 0.68 | 15.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 3.29 | 6.13 | 0.58 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 2.82 | 5.16 | 0.40 | 8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.20 | -0.14 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.65 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 1.06 | 1.54 | 0.81 | 1.55 | 2.43 |
| נטל ריבית | -2.80 | 0.42 | -0.08 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | -7.46 | 7.32 | 1.48 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD