JS Global Lifestyle Company Limited (1691) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.95M | 56.03M | 312.12M | 500.93M | 329.52M |
| רווח נקי | -15.67M | 7.66M | 210.79M | 332.27M | 420.50M |
| פחת והפחתות | 24.09M | 18.91M | 86.13M | 127.07M | 90.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -87.69M | 239.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.98M | 99.51M | 15.58M | 12.25M | 28.37M |
| שינוי בהון החוזר | 63.78M | 7.74M | 71.49M | 75.44M | -267.83M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | -3.42M | -84.86M | -48.19M | -49.67M |
| מלאי | 11.84M | -38.79M | -105.28M | 123.63M | -218.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -96.85M | 25.03M |
| הון חוזר אחר | 100.95M | 49.95M | 261.63M | 96.85M | -25.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | -77.78M | -71.87M | 41.58M | -181.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.32M | -5.40M | -338.27M | -113.40M | -140.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.79M | -8.13M | -69.62M | -95.59M | -64.49M |
| רכישות, נטו | 9.42M | 10.57M | 16.63M | -40.84M | -182.67M |
| רכישת השקעות | -297.80M | -3.72M | -197.15M | -23.32M | -244.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 298.79M | 5.49M | 193.54M | 64.16M | 374.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.70M | -9.61M | -281.68M | -17.82M | -24.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.47M | 1.32M | -199.61M | -373.11M | -201.71M |
| פירעון חוב | 64.95M | 15.00M | -77.32M | -93.16M | -24.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -35.20M | -78.05M | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.12M | -5.99M | -28.24M | -235.36M | -155.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.36M | -7.70M | -58.85M | 33.46M | -20.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.35M | 359.58M | 319.80M | 504.14M | 555.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.03M | -12.17M | 41.43M | -65.73M | -2.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 196.77M | 39.78M | -184.34M | -51.32M | -15.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.58M | 319.80M | 504.14M | 555.46M | 570.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.35M | 359.58M | 319.80M | 504.14M | 555.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.34M | 47.21M | 217.10M | 405.34M | 265.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.95M | 56.03M | 312.12M | 500.93M | 329.52M |
| הוצאות הוניות | -16.61M | -8.82M | -95.02M | -95.59M | -64.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD