Huaxi Holdings Co. Ltd. (1689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.77 | 1.81 | 2.05 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.61 | 1.65 | 1.88 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.69 | 0.17 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.68 | -0.18 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.22 | 0.12 | 0.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 12.91 | 1.68 | 0.24 | 2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.36M | 93.48M | 114.89M | 168.15M | 247.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.71 | 1.72 | 1.52 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.93 | -12.65 | -8.99 | -1.30 | -1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -161.85 | -103.83 | -169.34 | -47.62 | -54.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.97 | 0.12 | -0.43 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 31.05% | 5.13% | 21.43% | 24.19% |
| שיעור EBIT | -26.73% | -24.43% | -79.80% | -26.74% | -29.41% |
| שיעור EBITDA | -19.69% | -19.15% | -74.80% | -20.26% | -24.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.83% | -21.06% | -83.39% | -27.58% | -29.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.03% | -20.73% | -83.47% | -27.32% | -29.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.55% | -22.85% | -77.04% | -26.50% | -27.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.52% | -22.90% | -77.26% | -26.79% | -27.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.44% | 110.20% | 92.30% | 97.02% | 91.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.49% | 98.42% | 100.09% | 99.05% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | -11.42% | -11.22% | -31.57% | -8.43% | -9.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.89% | -19.24% | -54.20% | -12.80% | -14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.52% | -17.94% | -59.02% | -13.32% | -15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.68% | -17.71% | -51.45% | -12.14% | -13.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.42% | -11.22% | -31.57% | -8.43% | -9.32% |
| תשואת רווחים | -11.05% | -11.15% | -30.96% | -4.89% | -5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.41 | 0.88 | 0.70 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.98 | 1.25 | 1.15 | 1.04 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.98 | 5.63 | 4.28 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.32 | 2.47 | 2.34 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.36 | 0.97 | 0.72 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.61 | -39.26 | 185.76 | 286.75 | 263.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.25 | 259.54 | 413.28 | 519.10 | 502.03 |
| ימי מלאי | 75.01 | 73.22 | 64.88 | 85.33 | 113.58 |
| ימי אשראי מספקים | 345.86 | 372.02 | 292.40 | 317.68 | 351.89 |
| מחזור תפעולי | 311.25 | 332.76 | 478.16 | 604.43 | 615.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -0.42 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 152.88 | 95.94 | 4.42 | 0.70 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 152.88 | 95.94 | 4.42 | 0.70 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.58 | 8.40 | 1.31 | 0.21 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.19 | 0.12 | 0.04 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.86% | 9.24% | 4.81% | -0.28% | 2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.05 | -8.97 | -3.23 | -20.44 | -19.98 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.05 | 2.49 | 5.42 | 5.48 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 2.62 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 10.82 | 20.81 | -362.81 | 41.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 10.71 | 20.81 | 153.23 | 19.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.13 | -0.02 | 0.91 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 2.62 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -8.98 | -7.74 | -3.21 | -27.16 | -22.17 |
| שווי חברה | 245.77M | 220.57M | 345.08M | 855.12M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.98 | -7.74 | -3.21 | -27.16 | -22.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.48 | 2.40 | 5.50 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 7.82 | 20.07 | -368.59 | 41.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 7.74 | 20.07 | 155.67 | 19.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.45 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.46 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.11 | 1.10 | 0.92 | 0.97 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -0.84 | -0.16 | -0.13 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD