Huaxi Holdings Co. Ltd. (1689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.50M | 17.19M | 5.49M | 54.89M | 38.84M |
| רווח נקי | -34.01M | -110.77M | -41.18M | -58.28M | 47.66M |
| פחת והפחתות | 7.86M | 9.27M | 10.07M | 10.32M | 13.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.70M | 44.31M | 13.28M | 53.09M | -21.93M |
| יתרת לקוחות | 18.48M | 28.59M | 29.79M | 121.64M | -100.80M |
| מלאי | 4.21M | 3.01M | 16.81M | -10.26M | -8.81M |
| יתרת ספקים | -7.31M | 0 | -34.12M | -46.86M | 73.79M |
| הון חוזר אחר | -3.68M | 12.72M | 806.00K | -11.44M | 13.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.95M | 74.38M | 23.33M | 49.76M | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.49M | 12.08M | -37.59M | -93.52M | -16.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00K | -3.89M | -7.81M | -29.45M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 64.00K | 0 | 0 | 59.00K | 1.52M |
| רכישת השקעות | -4.46M | 0 | 0 | -88.87M | -242.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.28M | 0 | 492.00K | 71.77M | 233.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.00K | 12.08M | -30.27M | -47.03M | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.31M | -14.53M | -2.15M | 20.23M | -58.35M |
| פירעון חוב | -10.37M | -12.07M | 556.00K | -1.97M | -2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -2.47M | -2.71M | 22.21M | -152.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.95M | 25.83M | 12.34M | 47.27M | 70.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91M | -1.26M | -680.00K | -4.94M | 3.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.57M | 13.49M | -34.93M | -23.33M | -32.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.37M | 12.34M | 47.27M | 70.60M | 103.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.95M | 25.83M | 12.34M | 47.27M | 70.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.20M | 17.19M | -2.32M | 25.44M | 36.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.50M | 17.19M | 5.49M | 54.89M | 38.84M |
| הוצאות הוניות | -297.00K | -3.89M | -7.81M | -29.45M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD