ניתוח באמצעות AI של Macau Legend Development (1680)
Macau Legend Development (1680)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.13(▼0.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ובהם ירידה חדה בהכנסות, מרווחים שליליים, הפסדים גדולים ומינוף גבוה יותר על רקע שחיקת ההון העצמי. הניתוח הטכני מהווה קיזוז חלקי, עם מומנטום חיובי ומחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים, אם כי רמות הקרובות לקניית יתר מוסיפות סיכון לתיקון כלפי מטה. התמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Macau Legend Development (1680)
- שווי שוק
- HK$124.64M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 47.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- -33.88%
- צמיחת רווח למניה
- 86.14%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 671
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Macau Legend Development מייצרת הכנסות בעיקר מהפעלת מתחמי בידור, אירוח ותיירות במקאו. מודל ההכנסות שלה מתמקד ב: (1) פעילות גיימינג/קזינו: רווחים הנובעים מפעילויות גיימינג בקזינו המתקיימות בנכסים שלה, כגון משחקי שולחן וגיימינג אלקטרוני, אשר בדרך כלל מהווים את מנוע ההכנסות המהותי ביותר עבור מפעילי אתרי נופש משולבים במקאו; ההכנסות נוצרות מהרווח הסטטיסטי על פעילות הגיימינג לאחר תשלום מסי גיימינג והיטלים נלווים, ככל שחלים. (2) מלונאות ואירוח: הכנסות מחדרים מהפעלת בתי מלון ומתן שירותי לינה למבקרים, לעיתים תוך תמיכה מצד ביקושי תיירות וביקוש המונע על ידי גיימינג. (3) מזון ומשקאות וקמעונאות/בידור: הכנסות ממסעדות, ברים והוצאות צרכניות אחרות באתר, וכן הכנסות מאטרקציות בידור ומשירותים נלווים נוספים המוצעים בתחומי אתרי הנופש שלה. (4) הכנסות הקשורות לנכסים: ככל שרלוונטי, הקבוצה עשויה לייצר הכנסות משכירות או הכנסות הקשורות לניהול, מהשכרת שטחים, למשל לשוכרים קמעונאיים או למפעילים, וכן ממתן שירותי ניהול נכסים/מתחמים בפרויקטים שלה. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את היקף המבקרים במקאו, הביקוש לגיימינג, הביצועים התפעוליים והקיבולת של הנכסים שלה, דרישות רגולטוריות לפעילות גיימינג במקאו, לרבות משטרי זיכיון/תת-זיכיון ומיסוי/היטלים, וכן את יכולת החברה למשוך לקוחות ולשמרם באמצעות ההיצע המשולב שלה בתחומי הגיימינג, הלינה, ההסעדה והבידור. פירוטים ספציפיים של הכנסות לפי מגזר, הסדרים מהותיים עם שותפים, או התרומה המדויקת של כל מקור הכנסה אינם זמינים אם אינם נגישים לציבור במידע שסופק כאן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים נראית חלשה. מקאו לג'נד דבלופמנט מתמודדת עם ירידה בהכנסות, כלכלה תפעולית שלילית והפסדים נקיים גדולים מאוד בשנה האחרונה, לצד עלייה במינוף עקב שחיקת ההון. בעוד שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת חיובי כעת בהשוואה לשנים קודמות, תזרים המזומנים החופשי הפך ללא עקבי, דבר המותיר גמישות פיננסית מוגבלת כל עוד הרווחיות וההכנסות אינן מתייצבות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0027
2282
1128
19281680
0880מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026