Risecomm Group Holdings Limited (1679) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.83 | 0.33 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.17 | -0.42 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.15 | -0.12 | -0.37 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.46 | -0.18 | -0.82 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.17M | -168.80M | -239.79M | -132.51M | -33.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.85 | 1.04 | 0.77 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.94 | -3.74 | -2.34 | -6.72 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 1.37 | 1.75 | 1.17 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.32 | 1.53 | -1.17 | 1.36 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.25 | -4.40 | -2.24 | -8.67 | 4.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.07 | -0.24 | -1.27 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.12 | -0.60 | -5.52 | -6.85 | -8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.76 | 2.53 | 5.53 | 1.54 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 1.07 | 5.05 | 4.65 | 3.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.60 | 147.15 | -4.88 | -1.77 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.20% | 52.93% | 30.33% | 16.41% | 26.08% |
| שיעור EBIT | -29.09% | -10.32% | -50.00% | -114.49% | -39.79% |
| שיעור EBITDA | -13.46% | 1.21% | -38.84% | -94.16% | -23.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.23% | -5.18% | -50.00% | -85.34% | -42.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.50% | -20.66% | -59.06% | -126.95% | -91.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.75% | -25.56% | -60.13% | -146.01% | -79.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.75% | -25.56% | -60.13% | -151.42% | -79.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.59% | 123.75% | 101.81% | 115.01% | 86.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.35% | 398.48% | 118.13% | 148.76% | 215.39% |
| תשואה על הנכסים | -12.87% | -11.07% | -31.09% | -55.30% | -34.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.07% | 48.71% | 69.58% | 479.49% | -159.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.43% | -5.01% | 116.34% | -101.09% | -69.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.60% | -3.54% | -44.43% | -50.24% | -25.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.69% | -20.65% | -59.53% | -58.02% | -40.57% |
| תשואת רווחים | -12.78% | -33.32% | -164.62% | -115.24% | -44.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.23 | 2.27 | 1.68 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 1.04 | 1.45 | 1.40 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 31.53 | 7.52 | 3.56 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 6.49 | 8.39 | 3.74 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -0.93 | -1.23 | -5.60 | 26.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.84 | -41.68 | -43.07 | 59.00 | -28.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 390.23 | 297.68 | 160.82 | 217.68 | 187.21 |
| ימי מלאי | 110.82 | 11.58 | 48.56 | 102.60 | 91.65 |
| ימי אשראי מספקים | 513.88 | 350.94 | 252.45 | 261.28 | 307.84 |
| מחזור תפעולי | 501.04 | 309.26 | 209.37 | 320.28 | 278.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.10 | -0.66 | -1.42 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.10 | -0.67 | -1.54 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -337.93 | -334.81 | -150.78 | -11.68 | 5.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -337.93 | -334.81 | -150.78 | -11.68 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.32 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.20 | -0.28 | -0.66 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.03% | -25.80% | -76.44% | -56.76% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.04 | -3.07 | -0.61 | -0.87 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 0.37 | 1.27 | 1.80 |
| מכפיל הון | -3.27 | -1.46 | -0.42 | -4.16 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -3.88 | -1.31 | -1.76 | 62.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.21 | -3.89 | -1.32 | -1.91 | 51.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.27 | -1.46 | -0.42 | -4.16 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | -26.35 | 210.72 | -5.82 | -3.12 | -9.05 |
| שווי חברה | 211.43M | 235.37M | 276.63M | 278.26M | 315.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.35 | 210.72 | -5.82 | -3.12 | -9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 2.54 | 2.26 | 2.93 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.80 | -12.85 | -8.10 | -4.08 | 73.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.87 | -12.89 | -8.15 | -4.43 | 60.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.86 | -4.39 | -1.05 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | -0.28 | -0.27 | -2.07 | -0.65 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.24 | -0.02 | -0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.52 | 2.39 | 2.15 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.13 | -1.44 | -3.13 | -3.32 |
| נטל מס | 1.18 | 1.24 | 1.02 | 1.15 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.22 | 2.00 | 1.18 | 1.11 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.79 | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY