Risecomm Group Holdings Limited (1679) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26M | -33.93M | -62.84M | 5.18M | -26.63M |
| רווח נקי | -23.04M | -72.24M | -120.44M | -137.03M | -62.09M |
| פחת והפחתות | 10.67M | 13.65M | 19.29M | 31.01M | 31.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 302.00K | 817.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 8.27M | 1.98M | 26.96M | -4.30M |
| יתרת לקוחות | 4.01M | 10.96M | 1.67M | 32.00M | -12.91M |
| מלאי | 10.73M | 5.67M | -474.00K | -12.57M | 4.07M |
| יתרת ספקים | -27.64M | 0 | 0 | -32.00M | 12.91M |
| הון חוזר אחר | 5.11M | -8.36M | 786.00K | 39.52M | -8.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 16.40M | 36.33M | 83.94M | 8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 456.86K | -45.58M | -64.78M | -4.98M | -116.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.55K | -225.00K | -1.18M | -900.00K | -1.57M |
| רכישות, נטו | 511.41K | -45.50M | -60.00M | 0 | -116.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 146.00K | -3.60M | -1.28M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.64M | 56.89M | 77.27M | -5.85M | 112.72M |
| פירעון חוב | -57.82M | 63.33M | 50.44M | -11.32M | 4.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 72.46M | -6.44M | 26.83M | 5.48M | 107.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.02M | 15.18M | 35.92M | 86.65M | 91.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01M | 1.88M | -378.00K | 585.00K | 137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | -20.74M | -50.73M | -5.05M | -29.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.18M | 35.92M | 86.65M | 91.71M | 121.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.02M | 15.18M | 35.92M | 86.65M | 91.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.32M | -34.15M | -68.22M | 4.28M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26M | -33.93M | -62.84M | 5.18M | -26.63M |
| הוצאות הוניות | -54.55K | -225.00K | -5.38M | -900.00K | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY