China Shenghai Group Limited (1676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 2.67 | 2.81 | 6.00 | 5.84 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.54 | 2.60 | 4.25 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -1.19 | -0.90 | -1.39 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.23 | -1.15 | -1.82 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.43 | -0.76 | -2.92 | -13.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.03M | 68.95M | 85.00M | 204.56M | 155.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.49 | 0.58 | 0.13 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 1.95 | 1.96 | 1.30 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -7.08 | -4.68 | -3.01 | -13.37 | -43.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.13 | -35.90 | -32.31 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.37 | 0.97 | 0.17 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.34 | -0.61 | 0.47 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 13.55% | 11.75% | 3.00% | 3.36% |
| שיעור EBIT | -19.87% | -20.96% | -22.23% | 0.00% | -22.98% |
| שיעור EBITDA | -17.06% | -18.70% | -20.21% | -23.21% | -20.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.87% | -20.30% | -21.41% | -23.04% | -22.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.78% | -21.68% | -22.89% | -28.73% | -22.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.84% | -21.70% | -22.91% | -28.39% | -22.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.84% | -21.69% | -22.90% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 100.09% | 100.07% | 98.81% | 97.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.62% | 106.79% | 106.95% | 124.70% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -73.59% | -64.79% | -48.27% | -35.04% | -30.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -162.64% | -126.62% | -94.51% | -45.68% | -44.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -141.58% | -91.89% | -66.66% | -33.77% | -36.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -124.02% | -79.52% | -56.09% | -32.93% | -36.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.59% | -64.79% | -48.27% | -35.04% | -30.33% |
| תשואת רווחים | -118.41% | -96.20% | -158.62% | -61.42% | -44.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 4.57 | 2.66 | 3.39 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 24.91 | 20.97 | 37.24 | 35.62 |
| מחזור מלאי | 80.88 | 58.22 | 27.18 | 4.33 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.53 | 32.37 | 22.87 | 36.84 | 43.83 |
| מחזור נכסים | 3.37 | 2.99 | 2.11 | 1.23 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 4.63 | 2.69 | 1.26 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.12 | 71.50 | 133.04 | 182.28 | 161.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.41 | 79.89 | 137.02 | 107.78 | 92.48 |
| ימי מלאי | 4.51 | 6.27 | 13.43 | 84.29 | 79.52 |
| ימי אשראי מספקים | 35.80 | 14.66 | 17.41 | 9.80 | 10.25 |
| מחזור תפעולי | 55.92 | 86.15 | 150.45 | 192.08 | 172.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.06 | -0.45 | -0.70 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.47 | -0.70 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -616.57 | -664.82 | -16.19 | -263.53 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -616.57 | -664.82 | -16.19 | -263.53 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.31 | -1.27 | -2.95 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.23 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.13% | -11.62% | -130.06% | -50.52% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.70 | -0.98 | -0.64 | -1.63 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.46 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.17 | 1.32 | 0.60 | 0.74 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.52 | -8.60 | -0.77 | -1.98 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51 | -8.59 | -0.82 | -1.99 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.56 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 1.32 | 0.60 | 0.74 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -1.18 | -1.55 | -1.33 | -1.52 | -2.27 |
| שווי חברה | 92.26M | 142.30M | 115.01M | 124.70M | 165.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.18 | -1.55 | -1.33 | -1.52 | -2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.10 | -11.03 | -1.43 | -1.51 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.09 | -11.01 | -1.52 | -1.52 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.42 | 0.61 | 1.86 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.42 | 0.61 | 1.87 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 2.43 | 2.53 | 3.00 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.53 | -0.58 | -0.85 | -0.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 0.77 | 0.82 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY