China Shenghai Group Limited (1676) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.92M | -75.84M | -82.22M | -49.47M | -53.47M |
| רווח נקי | -106.76M | -98.21M | -100.34M | -79.93M | -97.45M |
| פחת והפחתות | 11.12M | 8.66M | 8.24M | 1.52M | 17.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -6.63M | 4.33M | 30.06M | 3.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | -65.07M | 16.90M | 15.04M | -6.97M |
| מלאי | 0 | 65.39M | -12.18M | 4.47M | 10.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.30M | 0 | 0 | 2.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.25M | -390.67K | 10.56M | -2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.72M | 20.34M | 5.54M | -1.33M | 22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 190.20K | -4.51M | 684.00K | -9.74M | 2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 19.43K | -4.68M | -312.00K | 0 | -2.97M |
| רכישות, נטו | 170.77K | 174.30K | 1.33K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 994.67K | -9.74M | 5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.98M | 26.97M | 8.24M | 53.78M | 13.84M |
| פירעון חוב | -17.05M | 7.51M | 1.89M | 15.13M | 7.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.66M | 24.74M | 16.31M | 38.58M | 9.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.64M | -5.28M | 8.24M | 66.19K | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 6.77M | 17.12M | 60.93M | 176.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.73K | 439.59K | 14.00K | -179.07K | -138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.16M | -52.95M | -73.28M | -5.82M | -37.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.98M | 59.72M | 90.40M | 66.71M | 213.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 6.77M | 17.12M | 60.93M | 176.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.90M | -80.53M | -82.53M | -59.14M | -56.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.92M | -75.84M | -82.22M | -49.68M | -53.47M |
| הוצאות הוניות | 19.43K | -4.68M | -312.00K | -9.67M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY