Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. Class H (1671) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.92 | 0.99 | 0.90 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.84 | 0.99 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.20 | -0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.37 | 0.31 | -0.13 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.60M | -230.22M | -273.54M | -279.24M | -277.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.06 | 1.38 | 1.45 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.99 | 3.38 | 3.49 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 2.43 | 1.92 | 1.22 | 2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 3.60 | 7.22 | 6.56 | 4.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.73 | 2.21 | 2.83 | 2.88 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 3.31 | 3.97 | 4.78 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.21% | 7.74% | 7.18% | 5.31% | 4.84% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.78% | 3.98% | 2.11% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 10.45% | 10.39% | 9.39% | 8.19% | 11.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 3.72% | 3.96% | 2.05% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 2.16% | 1.91% | 0.43% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.98% | 1.05% | 0.55% | 0.03% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.45% | 1.39% | 0.34% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.20% | 48.60% | 28.77% | 7.65% | 34.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.39% | 58.13% | 48.21% | 20.95% | 65.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.84% | 0.42% | 0.02% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.32% | 2.52% | 1.43% | 0.08% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 4.25% | 4.44% | 2.31% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.24% | 2.48% | 1.32% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 0.85% | 0.43% | 0.02% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 8.58% | 7.53% | 0.38% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 6.10 | 4.98 | 6.93 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 13.60 | 10.52 | 9.22 | 12.88 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 35.94 | 31.49 | 1,062.31 | 137.07 | 78.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -132.87 | -60.10 | -37.23 | -9.97 | -9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.73 | 36.76 | 34.06 | 27.01 | -10.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.41 | 59.86 | 73.31 | 52.69 | 50.10 |
| ימי מלאי | 10.16 | 11.59 | 0.34 | 2.66 | 4.65 |
| ימי אשראי מספקים | 26.83 | 34.69 | 39.60 | 28.34 | 65.21 |
| מחזור תפעולי | 72.56 | 71.45 | 73.65 | 55.36 | 54.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.43 | 0.42 | -0.22 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.34 | 0.23 | -0.68 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.46 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.54 | 3.10 | -3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 3.17 | 1.85 | -0.45 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.16 | 4.91 | 2.17 | -0.48 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | 0.15 | -0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.38% | 58.01% | 60.58% | -159.64% | -174.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 11.65 | 13.28 | 266.17 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.31 | 1.72 | 1.65 | -0.63 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.37 | 0.89 | -1.94 | 1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.93 | 0.15 | 0.01 | -2.75 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 4.49 | 4.74 | 5.85 | 3.05 |
| שווי חברה | 456.88M | 360.83M | 367.22M | 376.07M | 242.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 4.49 | 4.74 | 5.85 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 6.56 | 10.08 | -3.43 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 5.23 | 5.44 | -10.64 | 6.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 2.88 | 2.85 | 2.81 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.84 | 5.15 | 4.87 | 4.46 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| נטל מס | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.08 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.57 | 0.48 | 0.20 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.35 | 4.02 | 14.89 | -10.48 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY