Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. Class H (1671) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.05M | 67.46M | -35.35M | 36.95M | 72.25M |
| רווח נקי | 17.19M | 4.53M | 3.37M | 23.08M | 9.02M |
| פחת והפחתות | 51.13M | 51.85M | 47.71M | 44.21M | 44.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | -9.88M | -93.60M | -36.07M | 12.52M |
| יתרת לקוחות | 11.68M | 210.00K | -16.12M | -42.59M | -23.50M |
| מלאי | -194.00K | 4.70M | 3.23M | 1.42M | 1.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 42.59M | 23.50M |
| הון חוזר אחר | -12.76M | -14.80M | -80.71M | -37.49M | 10.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | 20.97M | 7.18M | 5.73M | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.88M | -44.51M | -74.28M | -123.74M | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.06M | -31.03M | -74.28M | -153.74M | -3.96M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 230.00K | 6.00K | 30.00M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.56M | -38.66M | 100.46M | 52.78M | -10.26M |
| פירעון חוב | -93.62M | -16.86M | 122.21M | 27.93M | 101.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.74M | -5.50M | -3.84M | -4.90M | -12.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.21M | -16.30M | -17.92M | -11.07M | -10.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.55M | 128.80M | 144.31M | 153.31M | 186.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 146.00K | 194.00K | 159.00K | 1.18M | -407.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.24M | -15.51M | -9.01M | -32.83M | 59.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.80M | 144.31M | 153.31M | 186.14M | 126.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.55M | 128.80M | 144.31M | 153.31M | 186.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.99M | 36.43M | -109.63M | -116.79M | 68.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.05M | 67.46M | -35.35M | 36.95M | 72.25M |
| הוצאות הוניות | -14.06M | -31.03M | -74.28M | -153.74M | -3.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY