Dimmi Life Holdings Limited (1667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.41 | 2.51 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.30 | 2.36 | 2.44 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.23 | -0.30 | -0.33 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.36 | -0.42 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.85 | -3.85 | -89.27 | 0 | -24.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.29M | 4.29M | -37.24M | -33.19M | -56.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.84 | 9.84 | 10.68 | 9.64 | 11.81 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.13 | 18.13 | 17.34 | 15.63 | 31.36 |
| יחס כיסוי חוב | -3.61 | -3.57 | -6.35 | -8.30 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.77 | -5.86 | -7.06 | -10.22 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.32 | 0.68 | 0.53 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.26 | -2.43 | -2.14 | -8.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.37% | 0.95% | -7.29% | 1.68% | 3.67% |
| שיעור EBIT | -53.64% | -53.07% | -61.47% | -66.74% | -14.70% |
| שיעור EBITDA | -49.24% | -48.66% | -59.12% | -62.26% | -11.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.28% | -53.07% | -64.02% | -76.91% | -29.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.23% | -54.23% | -70.54% | -74.26% | -24.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.31% | -54.05% | -71.07% | -74.41% | -24.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.23% | -54.23% | -71.07% | -74.41% | -24.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.59% | 99.66% | 100.75% | 100.20% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.72% | 102.19% | 110.19% | 96.55% | 81.74% |
| תשואה על הנכסים | -13.92% | -23.29% | -29.02% | -32.47% | -8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -195.22% | -422.19% | -503.06% | -507.39% | -259.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.91% | -39.50% | -38.96% | -49.75% | -14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.63% | -38.20% | -38.41% | -48.98% | -14.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.92% | -23.29% | -29.02% | -32.47% | -8.35% |
| תשואת רווחים | -6.92% | -14.22% | -32.45% | -28.98% | -7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 1.87 | 2.22 | 1.98 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 27.18 | 18.33 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.57 | 14.57 | 2.75 | 3.10 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 515.43 | 514.30 | 463.74 | 424.21 | -182.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 709.72 | 709.72 | 614.91 | 588.32 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 13.43 | 19.92 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 194.29 | 195.42 | 164.60 | 184.03 | 197.21 |
| מחזור תפעולי | 709.72 | 709.72 | 628.34 | 608.24 | 15.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.81 | -15.81 | -145.68 | -27.16 | -73.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.81 | -15.81 | -145.68 | -27.16 | -73.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.19 | -0.22 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | -0.29 | -0.32 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.00% | -4.93% | -13.18% | -12.78% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.62 | -7.03 | -3.08 | -3.45 | -12.61 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 3.80 | 2.19 | 2.57 | 3.07 |
| מכפיל הון | 36.50 | 29.69 | 15.50 | 17.51 | 32.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.99 | -20.30 | -7.59 | -7.83 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.53 | -21.59 | -7.64 | -8.11 | -16.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.18 | 0.16 | -0.01 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.50 | 29.69 | 15.50 | 17.51 | 32.76 |
| מכפיל שווי חברה | -11.73 | -10.07 | -6.13 | -6.27 | -36.40 |
| שווי חברה | 474.11M | 402.11M | 370.34M | 474.14M | 443.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.73 | -10.07 | -6.13 | -6.27 | -36.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.78 | 4.90 | 3.63 | 3.90 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.85 | -26.17 | -12.56 | -11.89 | -21.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.80 | -27.82 | -12.65 | -12.33 | -21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.03 |
| נטל מס | 0.60 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.15 | 1.11 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD