Dimmi Life Holdings Limited (1667) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.45M | -29.28M | -38.45M | -20.21M | -38.96M |
| רווח נקי | -26.52M | -72.04M | -90.42M | -26.64M | -60.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.40M | 5.42M | 6.45M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.02M | 38.92M | 27.47M | 4.70M | -12.01M |
| יתרת לקוחות | 8.29M | 36.93M | 28.90M | 11.80M | 2.77M |
| מלאי | 3.53M | 2.72M | -2.20M | 934.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -7.48M | 0 | 6.22M | -10.45M | -11.89M |
| הון חוזר אחר | 6.67M | -730.00K | -5.44M | 2.41M | -2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 1.44M | -372.00K | -4.72M | 40.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.45M | -5.57M | 26.00K | 14.77M | 33.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -914.00K | -201.00K | -1.42M | -274.00K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 3.67M | 0 | 0 | 3.74M | -15.90M |
| רכישת השקעות | -3.01M | 0 | 0 | -9.80M | -11.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.71M | 0 | 0 | 9.80M | 33.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.37M | 1.44M | 11.31M | 27.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11M | 32.49M | 34.14M | 8.96M | -983.00K |
| פירעון חוב | 1.13M | 34.14M | 35.09M | 11.38M | 1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.24M | -1.65M | -953.00K | -2.42M | -4.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.33M | 7.48M | 9.72M | 13.89M | 10.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.00K | 112.00K | 126.00K | 190.00K | -169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.86M | -2.24M | -4.17M | 3.71M | -7.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.48M | 9.72M | 13.89M | 10.17M | 17.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.33M | 7.48M | 9.72M | 13.89M | 10.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.37M | -29.48M | -39.87M | -20.49M | -38.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.45M | -29.28M | -38.45M | -20.21M | -38.96M |
| הוצאות הוניות | -914.00K | -201.00K | -1.42M | -274.00K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD