Tong Ren Tang Technologies Co (1666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 5.72 | 3.81 | 4.49 | 4.42 |
| יחס מהיר | 3.14 | 3.17 | 1.99 | 2.37 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 2.64 | 1.45 | 1.23 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.88 | 0.01 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 3.99 | 0.01 | 7.23 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.58B | 6.86B | 6.59B | 6.20B | 5.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.87 | 2.00 | 1.96 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 2.16 | 0.89 | 9.30 | 3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.70 | 13.58 | 15.28 | 24.78 | 22.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.74 | 1.94 | 1.31 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -2.23 | -1.46 | -0.86 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.88% | 38.03% | 39.64% | 42.04% | 43.26% |
| שיעור EBIT | 11.46% | 12.37% | 13.57% | 16.48% | 20.25% |
| שיעור EBITDA | 17.18% | 17.52% | 16.13% | 19.23% | 23.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.46% | 12.37% | 13.57% | 16.48% | 20.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 12.68% | 14.62% | 17.16% | 20.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 6.11% | 7.19% | 8.71% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 10.19% | 12.22% | 14.65% | 16.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.14% | 48.18% | 49.17% | 50.77% | 48.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.52% | 102.53% | 107.72% | 104.14% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.89% | 3.62% | 4.37% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 5.40% | 7.24% | 8.57% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 6.72% | 8.52% | 9.91% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 5.20% | 6.48% | 8.34% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.90% | 3.64% | 4.39% | 4.69% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 7.81% | 8.36% | 7.76% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 9.65 | 6.58 | 7.62 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 8.00 | 4.32 | 2.85 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 2.04 | 2.22 | 2.10 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 385.26 | 405.41 | 401.21 | 360.97 | 350.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.70 | 37.81 | 55.48 | 47.87 | 91.21 |
| ימי מלאי | 377.10 | 413.22 | 430.29 | 441.10 | 347.74 |
| ימי אשראי מספקים | 54.54 | 45.62 | 84.56 | 128.00 | 88.38 |
| מחזור תפעולי | 439.79 | 451.02 | 485.77 | 488.97 | 438.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.22 | 0.01 | 0.43 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 1.13 | -0.12 | 0.35 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -10.16 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | 4.53 | 0.04 | 1.81 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.47 | 13.38 | 0.09 | 5.36 | 4.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.72 | 0.01 | 0.34 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.66% | 28.49% | -2.54% | 5.93% | 8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.76 | 12.78 | 11.96 | 12.88 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.78 | 0.86 | 1.12 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.69 | 0.87 | 1.10 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 3.51 | -39.37 | 16.86 | 11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 3.25 | 400.02 | 13.72 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.52 | -1.10 | 0 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.69 | 0.87 | 1.10 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 0.36 | 2.23 | 3.88 | 4.98 | 3.06 |
| שווי חברה | 359.39M | 2.54B | 4.54B | 6.48B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.36 | 2.23 | 3.88 | 4.98 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.39 | 0.63 | 0.96 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.31 | 1.75 | -28.63 | 14.38 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.62 | 290.82 | 11.70 | 5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 8.05 | 7.88 | 7.49 | 6.99 |
| הון עצמי למניה | 5.70 | 5.73 | 5.63 | 5.38 | 5.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.50 | 5.06 | 5.67 | 5.29 | 4.68 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.46 |
| נטל מס | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.12 | 1.90 | 0.01 | 0.48 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY