Tong Ren Tang Technologies Co (1666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 15.61M | 554.18M | 723.77M | 1.03B |
| רווח נקי | 822.42M | 1.06B | 1.16B | 582.89M | 507.25M |
| פחת והפחתות | 333.74M | 289.65M | 277.15M | 261.72M | 249.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 556.85M | -680.22M | -548.26M | -703.10M | -415.18M |
| יתרת לקוחות | 334.46M | -287.24M | 539.98M | -316.63M | -196.43M |
| מלאי | 597.75M | -433.20M | -1.51B | -386.47M | -218.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -181.06M | 54.49M |
| הון חוזר אחר | -375.36M | 40.22M | 425.85M | 181.06M | -54.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.57M | -655.04M | -337.17M | 582.25M | 691.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.30M | 1.05B | -1.07B | 43.01M | -197.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.82M | -174.16M | -103.39M | -157.92M | -156.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -177.04M | -12.50M |
| רכישת השקעות | -93.84M | -43.23M | -1.27B | -326.00M | -503.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.04M | 1.25B | 226.00M | 503.04M | 454.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.91M | 11.57M | 83.47M | 200.93M | 20.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | 288.35M | -497.76M | -499.45M | -474.67M |
| פירעון חוב | -409.57M | 798.19M | -93.04M | -90.21M | -99.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -228.27M | -228.27M | -202.91M | -204.93M | -204.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -370.21M | -281.57M | -201.82M | -204.32M | -170.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.13B | 2.75B | 3.72B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.90M | 32.27M | 35.90M | 208.18M | -63.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 574.78M | 1.38B | -975.21M | 475.51M | 298.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 2.75B | 3.72B | 3.25B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.13B | 2.75B | 3.72B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45B | -158.56M | 450.78M | 565.85M | 877.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 15.61M | 554.18M | 723.77M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -116.82M | -174.16M | -103.39M | -157.92M | -156.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY