Sino Harbour Holdings Group Limited (1663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.76 | 1.64 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.49 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.20 | 0.07 | -0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -1.20 | 0.52 | -0.33 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.28B | 408.36M | 348.28M | 391.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.13 | 2.46 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.93 | -0.92 | 0.29 | 0.74 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 2.06 | 5.46 | 13.63 | 10.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.26 | 2.85 | 2.46 | 1.87 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.58 | -6.63 | 4.03 | 2.53 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.65% | 29.00% | 38.85% | 33.20% | 39.41% |
| שיעור EBIT | -20.10% | -20.42% | 17.67% | 17.52% | 13.76% |
| שיעור EBITDA | -16.68% | -16.90% | 21.78% | 19.37% | 21.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.09% | 14.15% | 17.67% | 17.52% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.84% | -27.28% | 14.44% | 16.23% | 13.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.74% | -28.99% | 3.59% | 5.88% | 7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.46% | -29.71% | 2.38% | 3.52% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.08% | 106.25% | 24.89% | 36.23% | 55.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -166.85% | -192.75% | 81.69% | 92.66% | 434.22% |
| תשואה על הנכסים | -3.89% | -3.85% | 0.51% | 1.23% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.31% | -7.53% | 1.08% | 3.03% | 1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 1.92% | 3.73% | 5.84% | 0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 1.88% | 0.58% | 1.23% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.89% | -3.85% | 0.51% | 1.23% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -144.01% | -64.83% | 8.23% | 18.44% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.17 | 37.24 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.21 | 0.33 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.83 | 13.56 | 10.30 | 12.48 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 0.86 | 0.54 | 0.92 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 1,699.34 | 1,138.91 | 4,620.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,729.33 | 1,094.80 | 4,766.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 29.99 | 9.80 | 145.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,729.33 | 1,148.71 | 4,766.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 1.67 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66.54 | -406.62 | 19.82 | -1.50 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.54 | -406.62 | 19.82 | -1.50 | 15.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.13 | 0.14 | -0.04 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.17 | 0.16 | -0.03 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.39% | -38.18% | 33.99% | -13.38% | 50.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -1.54 | 12.11 | 5.42 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.45 | 0.44 | 0.32 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.95 | -2.62 | 2.94 | -7.47 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | -2.63 | 2.79 | -12.45 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -7.78 | -9.27 | 6.03 | 4.18 | 5.01 |
| שווי חברה | 558.09M | 660.75M | 691.26M | 721.32M | 271.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.78 | -9.27 | 6.03 | 4.18 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.57 | 1.31 | 0.81 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.16 | -9.18 | 8.85 | -18.95 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.84 | -9.20 | 8.41 | -31.58 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.09 | 0.83 | 0.78 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.07 | 1.06 | 0.25 | 0.36 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.34 | 0.82 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.57 | 1.08 | -0.16 | 6.62 |
הנתונים מוצגים ב-CNY