Sino Harbour Holdings Group Limited (1663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.80M | 82.22M | -22.84M | 123.12M | 212.33M |
| רווח נקי | -126.67M | 75.93M | 144.76M | 18.59M | 259.12M |
| פחת והפחתות | 14.86M | 21.61M | 16.51M | 20.20M | 15.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.10M | -49.26M | -199.89M | -273.16M | 760.62M |
| יתרת לקוחות | 46.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 162.76M | 263.11M | 175.65M | -273.16M | 760.62M |
| יתרת ספקים | -7.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -372.56M | -312.37M | -375.54M | 414.61M | -929.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.11M | 33.94M | 15.78M | 357.49M | -823.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.93M | 1.16M | -9.07M | -32.56M | -43.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.57K | -4.15M | -15.22M | -7.88M | -29.68M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 7.58M | 0 | -17.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -269.00K | 6.16M | -6.91M | -13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.37M | -75.50M | 20.28M | -87.20M | -169.24M |
| פירעון חוב | -26.97M | 33.00M | 76.55M | -10.59M | -126.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -42.25M | -20.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | -108.50M | -56.27M | -34.36M | -22.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.40M | 97.23M | 88.22M | 99.60M | 94.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.77M | 1.13M | 243.00K | 2.04M | 2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -81.47M | 9.01M | -11.38M | 5.41M | 1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.86M | 88.22M | 99.60M | 94.20M | 92.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.40M | 97.23M | 88.22M | 99.60M | 94.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.97M | 78.07M | -38.06M | 115.24M | 182.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.80M | 82.22M | -22.84M | 123.12M | 212.33M |
| הוצאות הוניות | -176.57K | -4.15M | -15.22M | -7.88M | -29.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY